滨化股份 (SHSE:601678)
¥4.15
▲+0.14(
+3.49%)
0.75
市净率
25.9
市盈率
3.12
股息率 ％
¥85.4亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 16.37 | |||
| 利息保障倍数 | 3.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.28 vs 6.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -18.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -112.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.12 | ||
| 股息支付率 | 0.87 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.83 | ||
| 净利率 ％ | 4.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.94 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.67 | ||
| 席勒市盈率 | 9.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.26 | ||
| 市净率 | 0.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.95 |
滨化股份 (SHSE:601678) 大师价值线:
¥3.8
股价在合理范围内
滨化股份 估值指标
滨化股份 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,498.615 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | 1.68 |
| 一年股价波动率% | 22.56 |
| 14天相对强弱指标 | 60.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 4.03 |
| 12-1个月动量因子% | -16.36 |
| 52周股价范围 | ¥3.27 - ¥5.05 |
| 股数(百万) | 2,058.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
滨化股份 公司简介
| 公司网址 | www.befar.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-05-21 |
| 相关人员 | 任元滨(总裁)李芳(秘书)任元滨(经理) |
公司简介:
公司是我国三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，国内最具影响力的油田助剂厂商之一，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司已发展成为主业突出、产业链完整的综合型化工企业集团，产业涵盖盐化工、石油化工、精细化工、热电、口岸仓储、金融等领域，产品覆盖全球多个国家和地区。公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式，形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范，公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $247.60 | +1.73 | +0.70% | -14.34% | 3,963.92亿 | 22.35 | 3.69 | 4.56 | 2.86% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $78.53 | +0.86 | +1.11% | +22.19% | 2,364.52亿 | 96.95 | 1.39 | 2.89 | 1.86% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $228.95 | +1.45 | +0.64% | +33.12% | 4,708.43亿 | 42.40 | 7.97 | 4.20 | 0.97% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $426.62 | +3.02 | +0.71% | +17.80% | 14,769.07亿 | 33.10 | 5.28 | 6.39 | 1.22% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $314.99 | +3.69 | +1.19% | +37.61% | 5,751.51亿 | 33.58 | 22.79 | 3.51 | 0.80% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥40.28 | +0.77 | +1.95% | -41.56% | 594.26亿 | 亏损 | 1.38 | 2.09 | 7.44% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥21.88 | +0.88 | +4.19% | +34.37% | 521.50亿 | 14.49 | 2.15 | 1.91 | 4.11% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥19.80 | +0.52 | +2.70% | +36.04% | 666.19亿 | 13.11 | 2.52 | 1.64 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥91.94 | +2.84 | +3.19% | +5.90% | 2,883.22亿 | 17.07 | 3.12 | 1.61 | 1.77% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥19.20 | -0.04 | -0.21% | +54.28% | 516.49亿 | 8.97 | 1.23 | 0.71 | 5.46% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:601678 | 滨化股份 | ¥4.15 | +0.14 | +3.49% | -13.68% | 85.31亿 | 25.94 | 0.75 | 1.26 | 3.12% | 特种化学制品 | ||