上海医药 (SHSE:601607)
¥17.85
▲+0.04(
+0.22%)
0.96
市净率
17.4
市盈率
3.43
股息率 ％
¥592亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3月
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今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.13 | |||
| 利息保障倍数 | 5.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.42 vs 6.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -23.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.77 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.43 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.68 | ||
| 净利率 ％ | 1.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.92 | ||
| 席勒市盈率 | 12.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 52.45 | ||
| 市盈增长比 | 6.22 | ||
| 市销率 | 0.25 | ||
| 市净率 | 0.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.85 | ||
| 企业价值倍数 | 7.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.50 | ||
| 企业价值／收入 | 0.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.22 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.49 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.48 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.10 |
上海医药 (SHSE:601607) 大师价值线:
¥19.18
股价在合理范围内
上海医药 估值指标
上海医药 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 260,295.089 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.02 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 23.09 |
| 14天相对强弱指标 | 58.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 17.31 |
| 12-1个月动量因子% | -22.66 |
| 52周股价范围 | ¥15.36 - ¥23.98 |
| 股数(百万) | 3,703.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上海医药 公司简介
| 公司网址 | www.sphchina.com |
| 行业 | 医疗产品分销 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-01-18 |
| 相关人员 | 姚嘉勇(总裁)钟涛(秘书)沈波(经理) |
公司简介:
上海医药集团股份有限公司是沪港两地上市的大型医药产业集团。公司主营业务覆盖医药工业与商业，2019年营业收入1866亿元，位列全球制药企业50强、全国医药行业第二，入选上证180指数、沪深300指数样本股、摩根斯坦利中国指数(MSCI)。公司倡导“创新、诚信、合作、包容、责任”的核心价值观，致力于持之以恒，提升民众的健康生活品质，努力打造成为受人尊敬、拥有行业美誉度的领先品牌药制造商和健康领域服务商。公司2019年研发总投入15.09亿元，拥有研发人员超过1200名，建有海外研发平台，仿制药质量与疗效一致性评价申报数量居国内前列，研发能力位居国内医药企业第一梯队。公司产品覆盖化学和生物药品、现代中药和保健品，聚焦抗肿瘤、心脑血管、精神神经、抗感染、自身免疫、消化代谢和呼吸系统等治疗领域，常年生产约700个药品品种、20多种剂型，打造过亿产品35个，其中过5亿品种9个、过10亿品种1个，多个药品通过WHO、FDA、欧盟等的质量认证，并在海外市场销售。未来，上海医药将积极把握国家战略机遇，顺应产业变革，持续推进创新发展、集约化发展、国际化发展和融产结合发展，力争进入世界500强，全力打造具有国际竞争力和影响力的中
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $103.22 | -0.59 | -0.57% | +31.42% | 1,808.05亿 | 40.64 | -- | 0.12 | 1.92% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $241.21 | +1.45 | +0.60% | +47.00% | 3,461.46亿 | 26.28 | 52.78 | 0.18 | 0.84% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $73.58 | +0.76 | +1.04% | -9.28% | 680.80亿 | 23.28 | 2.60 | 0.78 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $544.10 | +4.16 | +0.77% | +52.17% | 5,148.97亿 | 24.65 | -- | 0.24 | 0.44% | 医疗产品分销 | ||
| SZSE:000028 | 国药一致 | ¥35.11 | -0.87 | -2.42% | -21.83% | 178.68亿 | 12.23 | 1.12 | 0.27 | 2.22% | 医疗产品分销 | ||
| SZSE:000950 | 重药控股 | ¥5.34 | -0.03 | -0.56% | -24.11% | 91.71亿 | 13.35 | 0.84 | 0.12 | 1.12% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$21.55 | -0.20 | -0.92% | -18.62% | 618.62亿 | 7.03 | 0.83 | 0.21 | 4.14% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600056 | 中国医药 | ¥10.98 | +0.08 | +0.73% | -19.48% | 163.23亿 | 29.12 | 1.47 | 0.41 | 1.35% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600511 | 国药股份 | ¥34.94 | +0.11 | +0.32% | -10.06% | 261.99亿 | 12.29 | 1.67 | 0.54 | 2.25% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600739 | 辽宁成大 | ¥10.30 | +0.46 | +4.67% | -17.07% | 156.58亿 | 24.31 | 0.53 | 1.49 | 1.53% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.85 | +0.04 | +0.22% | -16.30% | 588.90亿 | 17.43 | 0.96 | 0.25 | 3.43% | 医疗产品分销 | ||