财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.09 | |||
股东权益比率 | 0.25 | |||
债务股本比率 | 1.88 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 30.41 | |||
利息保障倍数 | 1.89 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.56 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.26 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.62 vs 2.3 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -16.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -1.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.72 | ||
9天相对强弱指标 | 54.69 | ||
14天相对强弱指标 | 51.83 | ||
6-1个月动量因子 % | -4.37 | ||
12-1个月动量因子 % | -8.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.05 | ||
股息支付率 | 2.56 | ||
3年每股股利增长率 % | -12.60 | ||
预期股息率 % | 2.05 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.03 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.40 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.68 | ||
营业利润率 % | 4.53 | ||
净利率 % | 0.39 | ||
股本回报率 ROE % | 0.71 | ||
资产收益率 ROA % | 0.18 | ||
资本回报率 % | 0.62 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 2.78 | ||
已动用资本回报率 % | 3.02 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 186.15 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 124.10 | ||
席勒市盈率 | 16.69 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.73 | ||
市净率 | 0.98 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.31 | ||
股价/自由现金流 | 4.80 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.69 | ||
企业价值/息税前利润 | 43.17 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 43.17 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.46 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.79 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 8.34 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.32 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -30.33 |
利群股份 (SHSE:601366) 大师价值线:
¥5.22
股价在合理范围内
利群股份 估值指标
利群股份 风险信号
注意信号
财务实力:
利息保障倍数较低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,702.851 |
稀释每股收益(TTM) | 0.03 |
β贝塔系数 | 0.14 |
一年股价波动率% | 26.22 |
14天相对强弱指标 | 51.83 |
14天真实波幅均值 | 0.14 |
20天简单移动平均值 | 4.91 |
12-1个月动量因子% | -8.04 |
52周股价范围 | ¥3.4 - ¥5.99 |
股数(百万) | 849.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
利群股份 公司简介
公司网址 | www.liquncommercialgroup.com |
行业 | 百货公司 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-01-22 |
相关人员 | 徐恭藻(总裁)吴磊(秘书)徐瑞泽(经理) |
公司简介:
公司是集百货零售连锁、商业物流配送、品牌代理与运作、电子商务等多业态于一体的大型商业集团。公司主要从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁,和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务,并形成“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链整合型”利群独特商业经营模式。公司在近几年的不断进取中,取得了跨越式的发展。在不断扩大企业经营规模的同时,公司积极强化企业人力资源管理,优化信息技术系统,打造智慧供应链信息管理平台,完善采购中心、物流中心、资金结算中心和信息中心“四大中心”建设,夯实企业核心竞争力。展望未来,利群股份将依托品牌、批发、物流、人才等突出优势,把握时代脉搏、挖掘发展潜能,践行“利泽群惠”的经营理念,实现企业的快速、稳健和可持续发展。
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相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS | 狄乐百货 | $448.40 | -0.57 | -0.13% | +57.92% | 524.09亿 | 10.02 | 4.29 | 1.08 | 0.21% | 百货公司 | ||
JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $19.43 | +0.30 | +1.57% | +31.71% | 228.44亿 | 24.29 | 3.72 | 0.21 | 3.95% | 百货公司 | ||
KSS | 柯尔 | $24.45 | -0.08 | -0.33% | +20.40% | 195.28亿 | 8.58 | 0.70 | 0.16 | 8.16% | 百货公司 | ||
M | 梅西百货 | $18.56 | +0.13 | +0.71% | +18.21% | 367.77亿 | 50.16 | 1.23 | 0.21 | 3.62% | 百货公司 | ||
SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.90 | -0.01 | -0.52% | +23.96% | 362.03亿 | 亏损 | 2.95 | 25.53 | -- | 百货公司 | ||
SZSE:000785 | 居然之家 | ¥3.03 | -0.02 | -0.66% | -23.44% | 189.42亿 | 15.15 | 0.94 | 1.35 | 6.59% | 百货公司 | ||
SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.91 | -0.03 | -0.51% | -22.24% | 228.94亿 | 12.19 | 0.63 | 0.39 | 5.92% | 百货公司 | ||
SHSE:600827 | 百联股份 | ¥8.84 | -0.06 | -0.67% | -32.99% | 147.03亿 | 40.18 | 0.89 | 0.52 | 1.36% | 百货公司 | ||
SHSE:600859 | 王府井 | ¥13.54 | -0.15 | -1.10% | -38.61% | 152.81亿 | 22.45 | 0.78 | 1.27 | 0.74% | 百货公司 | ||
SHSE:601366 | 利群股份 | ¥4.84 | -0.07 | -1.43% | -9.77% | 40.89亿 | 186.15 | 0.98 | 0.73 | 2.05% | 百货公司 | ||
SHSE:601933 | 永辉超市 | ¥2.41 | -0.01 | -0.41% | -29.33% | 217.46亿 | 亏损 | 3.01 | 0.23 | -- | 百货公司 |