兖矿能源 (SHSE:600188)
¥23.23
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2.38
市净率
8.4
市盈率
12.9
股息率 ％
¥1,511亿
总市值
股价被严重高估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 1.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.38 | |||
| 利息保障倍数 | 8.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.6 vs 6.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.69 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 12.99 | ||
| 股息支付率 | 1.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 99.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 12.99 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 127.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.60 | ||
| 净利率 ％ | 13.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.14 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.40 | ||
| 预估市盈率 | 4.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.41 | ||
| 席勒市盈率 | 15.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.30 | ||
| 市盈增长比 | 0.31 | ||
| 市销率 | 1.02 | ||
| 市净率 | 2.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 33.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.51 | ||
| 企业价值倍数 | 5.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.99 | ||
| 企业价值／收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -111.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.79 |
兖矿能源 (SHSE:600188) 大师价值线:
¥16.62
股价被严重高估
兖矿能源 估值指标
兖矿能源 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 150,024.86 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.76 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 39.71 |
| 14天相对强弱指标 | 41.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.79 |
| 20天简单移动平均值 | 24.44 |
| 12-1个月动量因子% | 8.62 |
| 52周股价范围 | ¥16.49 - ¥27.9 |
| 股数(百万) | 7,439.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兖矿能源 公司简介
| 公司网址 | www.yanzhoucoal.com.cn;www.ykenergy.com |
| 行业 | 燃煤 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-09-25 |
| 相关人员 | 李伟(总裁)黄霄龙(秘书)肖耀猛(经理) |
公司简介:
公司是华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一，主要从事煤炭生产、洗选加工、煤炭销售和铁路运输,煤化工，电力等业务，在国内煤炭行业中处于龙头地位。公司拥有自营铁路网和现代化煤炭水运码头，京沪、兖石、新兖铁路，京沪、京福高速公路穿越矿区。得天独厚的区位和交通优势，使公司成为东北亚市场，中国华东、华南市场最具竞争力的煤炭供应商之一。公司在中国境内的发展区域主要集中在中国山东、山西、陕西、内蒙古。在境外的产业主要分布在澳大利亚的昆士兰州、新南威尔士州和西澳大利亚洲；在加拿大萨斯喀彻温省拥有钾矿资源项目。公司同时在中国北京、上海、深圳、青岛、中国香港及新加坡等国家拥有金融投资及物流贸易产业布局。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000933 | 神火股份 | ¥22.14 | -0.15 | -0.67% | +40.87% | 494.99亿 | 9.10 | 2.38 | 1.36 | 4.49% | 燃煤 | ||
| SZSE:000983 | 山西焦煤 | ¥10.52 | -0.24 | -2.23% | +14.44% | 593.52亿 | 8.56 | 1.59 | 1.03 | 11.15% | 燃煤 | ||
| SZSE:001286 | 陕西能源 | ¥10.28 | +0.19 | +1.88% | +3.87% | 383.11亿 | 13.01 | 1.67 | 1.70 | 3.47% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.65 | -0.16 | -2.05% | +26.80% | 1,317.86亿 | 5.42 | 0.64 | 0.49 | 5.82% | 燃煤 | ||
| SZSE:002128 | 电投能源 | ¥19.38 | +0.43 | +2.27% | +52.43% | 431.72亿 | 9.50 | 1.44 | 1.49 | 2.64% | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.23 | -0.40 | -1.69% | +18.28% | 1,502.44亿 | 8.40 | 2.38 | 1.02 | 12.99% | 燃煤 | ||
| SHSE:600348 | 华阳股份 | ¥9.32 | -0.04 | -0.43% | +13.52% | 334.13亿 | 6.47 | 1.21 | 1.19 | 9.37% | 燃煤 | ||
| SHSE:600925 | 苏能股份 | ¥5.53 | +0.01 | +0.18% | -7.06% | 378.59亿 | 15.36 | 2.39 | 3.04 | 3.62% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.55 | -0.41 | -1.03% | +49.99% | 7,468.03亿 | 13.17 | 1.92 | 2.30 | 6.38% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥25.06 | -0.16 | -0.63% | +46.33% | 2,414.48亿 | 10.99 | 2.82 | 1.48 | 8.64% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥20.88 | -0.49 | -2.29% | +27.49% | 620.73亿 | 10.71 | 1.25 | 1.54 | 13.34% | 燃煤 | ||