财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.47 | |||
债务股本比率 | 0.59 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.07 | |||
利息保障倍数 | 213.96 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.62 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.39 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.91 vs 12.9 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 25.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 30.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 63.53 | ||
9天相对强弱指标 | 61.63 | ||
14天相对强弱指标 | 61.10 | ||
6-1个月动量因子 % | -1.24 | ||
12-1个月动量因子 % | -25.47 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.78 | ||
股息支付率 | 0.68 | ||
3年每股股利增长率 % | 115.40 | ||
预期股息率 % | 4.78 | N/A | |
5年成本股息率 % | 28.99 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.17 | ||
营业利润率 % | 8.33 | ||
净利率 % | 4.91 | ||
股本回报率 ROE % | 6.76 | ||
资产收益率 ROA % | 3.21 | ||
资本回报率 % | 4.91 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.21 | ||
已动用资本回报率 % | 5.40 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.70 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.36 | ||
席勒市盈率 | 15.55 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.71 | ||
市销率 | 0.87 | ||
市净率 | 1.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.42 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 17.63 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.08 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.08 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.17 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -33.66 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.46 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.41 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.58 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.24 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 28.12 |
兴发集团 (SHSE:600141) 大师价值线:
¥26.1
股价被低估
兴发集团 估值指标
兴发集团 风险信号
安全信号
盈利能力:
营业利润率 %上升
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 28,105.346 |
稀释每股收益(TTM) | 1.2 |
β贝塔系数 | 2.48 |
一年股价波动率% | 34.74 |
14天相对强弱指标 | 61.1 |
14天真实波幅均值 | 0.79 |
20天简单移动平均值 | 20.41 |
12-1个月动量因子% | -25.47 |
52周股价范围 | ¥14.31 - ¥26.05 |
股数(百万) | 1,103.25 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兴发集团 公司简介
公司网址 | www.xingfagroup.com |
行业 | 化学制品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1994-08-17 |
相关人员 | 李国璋(总裁)鲍伯颖(秘书)舒龙(经理) |
公司简介:
公司是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。公司长期专注于精细磷化工产品开发,形成了品种多、规模大、门类齐全、精细化程度、产品附加值和技术含量较高的产品链,现拥有工业级、食品级、医药级、电子级、肥料级产品多个系列品种。公司持续推进磷化工资源和企业的重组整合,在国内率先建立起“矿电化”运行模式,实现了磷矿全部自给,电力自给率达50%以上。近年来公司大力实施“走出去”发展战略,通过跨区域重组扩张,相继在湖北宜昌、宜都、襄阳以及重庆、新疆、贵州、河南等省份和地区建设规模化生产基地,基本形成了在全国同行业的主导地位。公司坚持以国际化引领走出去战略,按照“国际市场先行,国内市场跟进”的思路,通过了欧洲化学品Reach等资质认证,同宝洁、陶氏、联合利华等全球500强企业建立战略合作伙伴关系,营销网络遍布亚欧美非等多个国家和地区,先后在美国、巴西、中国香港、广州、上海、武汉等地设立子公司,市场销售网络日益完善。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 塞拉尼斯 | $154.49 | +1.30 | +0.85% | +57.99% | 1,241.21亿 | 8.63 | 2.37 | 1.54 | 1.82% | 化学制品 | ||
DOW | 陶氏 | $57.29 | +0.85 | +1.51% | +14.83% | 2,901.24亿 | 69.87 | 2.19 | 0.92 | 4.87% | 化学制品 | ||
SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.54 | +0.15 | +0.53% | +34.33% | 448.27亿 | 13.09 | 3.46 | 8.63 | 5.64% | 化学制品 | ||
TPE:1326 | 台化 | NT$53.90 | -0.10 | -0.19% | -21.08% | 696.51亿 | 36.91 | 0.94 | 0.96 | 1.76% | 化学制品 | ||
SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥34.30 | +0.27 | +0.79% | -45.32% | 633.37亿 | 13.91 | 1.47 | 2.09 | 2.94% | 化学制品 | ||
SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.15 | +0.22 | +2.01% | -13.84% | 1,122.03亿 | 亏损 | 2.50 | 0.38 | 1.37% | 化学制品 | ||
SHSE:600141 | 兴发集团 | ¥21.41 | +0.51 | +2.44% | -8.74% | 234.75亿 | 17.70 | 1.14 | 0.87 | 4.78% | 化学制品 | ||
SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.65 | +2.09 | +9.69% | +48.24% | 634.55亿 | 67.57 | 3.97 | 3.12 | 1.25% | 化学制品 | ||
SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥28.40 | -0.24 | -0.84% | -6.08% | 599.30亿 | 15.53 | 2.01 | 2.05 | 2.79% | 化学制品 | ||
SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.67 | +0.20 | +1.21% | +26.97% | 1,214.93亿 | 21.65 | 3.17 | 4.19 | 0.85% | 化学制品 | ||
SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥46.99 | +0.83 | +1.80% | -36.08% | 552.09亿 | 19.42 | 1.73 | 2.13 | 1.91% | 化学制品 |