史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % : 0.61% (2023年12月 最新)
史提宾资本回报率 ROC (ROIC) %(ROC (ROIC) %)的相关内容及计算方法如下:
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2023年12月, 史提宾 过去一季度 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 0.61%。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
截至今日, 史提宾 的 加权平均资本成本 WACC % 为 8.08%, 史提宾 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 3.27%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明史提宾所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
史提宾的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 11.30% ∕ 每年。
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史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 历史数据
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) %的历史年度,季度/半年度走势如下:
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 8.65 | 10.48 | 12.04 | 12.50 | 13.71 | 11.38 | 13.04 | 11.30 | 10.26 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 5.08 | 12.71 | 14.92 | 10.47 | 3.18 | 3.79 | 2.91 | 4.23 | 0.61 | 2.71 |
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 行业比较
在特种化学制品(三级行业)中,史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) %与其他类似公司的比较如下:
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 分布区间
在化工(二级行业)和基础材料(一级行业)中,史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) %的分布区间如下:
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 计算方法
价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2023年12月,史提宾过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 年度 税后净营业利润 | / | 平均 年度 投入资本 | ||||
= | 年度 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 年度 投入资本 | + | 期末 年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 73 * ( 1 - 16.92% ) | / | ((1720.884 | + | 1878.559) | / | 2 ) |
= | 3.37% |
截至2023年12月,史提宾 过去一季度 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 季度 年化** 税后净营业利润 | / | 平均 季度 投入资本 | ||||
= | 季度 年化** 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 季度 投入资本 | + | 期末 季度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 35.168 * ( 1 - 67.46% ) | / | ((1872.958 | + | 1878.559) | / | 2 ) |
= | 0.61% |
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 解释说明
资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 或 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 或 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 或 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 史提宾 的 加权平均资本成本 WACC % 为 8.08%, 史提宾 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 3.27%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明史提宾所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 注意事项
与 股本回报率 ROE % 和 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。
史提宾 资本回报率 ROC (ROIC) % (SCL 资本回报率 ROC (ROIC) %) 相关词条
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史提宾 (SCL) 公司简介
一级行业:基础材料
二级行业:化工
公司网站:https://www.stepan.com
公司地址:22 West Frontage Road, Northfield, IL, USA, 60093
公司简介:Stepan Co 生产和销售各种化学品和化学基产品。该公司根据产品类型将自己分为三个部门。产生大部分收入的表面活性剂细分市场销售用于洗涤剂、洗发水、沐浴露、织物柔软剂、牙膏和其他个人护理产品的清洁剂。表面活性剂是影响两个表面之间相互作用的化学试剂。聚合物部门销售用于制造隔热用硬质泡沫的聚氨酯,以及用于制造建筑、汽车和船舶行业塑料部件的邻苯二甲酸酐。特种产品部门销售食品和调味品中使用的化学品。Stepan 的大部分收入来自美国。
二级行业:化工
公司网站:https://www.stepan.com
公司地址:22 West Frontage Road, Northfield, IL, USA, 60093
公司简介:Stepan Co 生产和销售各种化学品和化学基产品。该公司根据产品类型将自己分为三个部门。产生大部分收入的表面活性剂细分市场销售用于洗涤剂、洗发水、沐浴露、织物柔软剂、牙膏和其他个人护理产品的清洁剂。表面活性剂是影响两个表面之间相互作用的化学试剂。聚合物部门销售用于制造隔热用硬质泡沫的聚氨酯,以及用于制造建筑、汽车和船舶行业塑料部件的邻苯二甲酸酐。特种产品部门销售食品和调味品中使用的化学品。Stepan 的大部分收入来自美国。