价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.20 | |||
| 利息保障倍数 | 6.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.27 vs 8.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -27.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.89 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.72 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.14 | ||
| 净利率 ％ | 1.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 51.41 | ||
| 预估市盈率 | 32.36 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.44 | ||
| 席勒市盈率 | 17.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.87 | ||
| 市净率 | 1.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.95 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -28.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.29 |
史提宾 (SCL) 大师价值线:
$97.21
股价被低估
史提宾 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,225.75 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.66 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 27.78 |
| 14天相对强弱指标 | 45.72 |
| 14天真实波幅均值 | 2.27 |
| 20天简单移动平均值 | 84.59 |
| 12-1个月动量因子% | -1.85 |
| 52周股价范围 | $63.6 - $100.61 |
| 股数(百万) | 22.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
史提宾 公司简介
公司简介:
Stepan Co 生产和销售各种化学品和化学基产品。该公司根据产品类型将自己分为三个部门。产生大部分收入的表面活性剂细分市场销售用于洗涤剂、洗发水、沐浴露、织物柔软剂、牙膏和其他个人护理产品的清洁剂。表面活性剂是影响两个表面之间相互作用的化学试剂。聚合物部门销售用于制造隔热用硬质泡沫的聚氨酯，以及用于制造建筑、汽车和船舶行业塑料部件的邻苯二甲酸酐。特种产品部门销售食品和调味品中使用的化学品。Stepan 的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $243.32 | +5.83 | +2.45% | -14.47% | 3,895.40亿 | 21.96 | 3.63 | 4.46 | 2.89% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $77.64 | -0.67 | -0.86% | +21.66% | 2,337.72亿 | 84.39 | 1.38 | 2.93 | 1.91% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $226.36 | +1.38 | +0.61% | +31.91% | 4,660.74亿 | 41.92 | 7.89 | 4.15 | 0.98% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $86.74 | +2.75 | +3.27% | -6.52% | 1,594.87亿 | 亏损 | 1.52 | 1.93 | 3.28% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $419.42 | -23.20 | -5.24% | +15.29% | 14,519.81亿 | 33.29 | 5.09 | 6.29 | 1.27% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $98.67 | -0.85 | -0.85% | +13.28% | 2,313.90亿 | 15.25 | 2.47 | 0.79 | 5.06% | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $132.03 | +1.08 | +0.82% | -3.02% | 2,229.66亿 | 22.30 | 3.90 | 1.72 | 1.96% | 特种化学制品 | ||
| SCL | 史提宾 | $85.33 | +1.31 | +1.57% | -3.27% | 138.05亿 | 51.41 | 1.58 | 0.87 | 1.72% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $304.03 | +0.69 | +0.23% | +32.91% | 5,551.39亿 | 32.41 | 22.00 | 3.40 | 0.83% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $149.31 | +0.13 | +0.08% | +34.55% | 1,381.78亿 | 40.35 | 1.87 | 1.51 | 1.23% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥89.10 | -0.75 | -0.83% | +0.36% | 2,782.91亿 | 16.55 | 3.03 | 1.57 | 1.82% | 特种化学制品 | ||