价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 4.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.92 | |||
| 利息保障倍数 | 2.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.97 vs 5.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 75.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.19 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.07 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 42.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.53 | ||
| 净利率 ％ | 1.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.56 | ||
| 预估市盈率 | 9.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.42 | ||
| 席勒市盈率 | 18.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.40 | ||
| 市销率 | 0.14 | ||
| 市净率 | 2.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.07 | ||
| 企业价值倍数 | 10.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.90 | ||
| 企业价值／收入 | 0.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -47.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.03 |
索尼克汽车 (SAH) 大师价值线:
$60.08
股价在合理范围内
索尼克汽车 估值指标
SAH 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,265.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.88 |
| β贝塔系数 | 0.72 |
| 一年股价波动率% | 29.32 |
| 14天相对强弱指标 | 56.65 |
| 14天真实波幅均值 | 2.26 |
| 20天简单移动平均值 | 53 |
| 12-1个月动量因子% | 29.96 |
| 52周股价范围 | $39.02 - $64.68 |
| 股数(百万) | 33.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
索尼克汽车 公司简介
公司简介:
据我们估计，按新车销量计算，索尼克汽车公司是美国第六大公共汽车经销商集团。该公司在12个州拥有87家特许经营店，主要分布在加利福尼亚州、德克萨斯州和东南部的大都市地区，还有约35家echopark二手车商店。除了新车和二手车的销售外，该公司的收入还来自零部件和碰撞维修、金融、保险和批发拍卖。奢侈品和进口经销商约占新车收入的88％，而本田、宝马、梅赛德斯和丰田约占新车收入的60％。宝马是最大的品牌，超过24％。2020年的收入为98亿美元，其中EchoPark的份额总计为14亿美元。索尼克于 2021 年 12 月收购了 RFJ Auto，销售额增加了 32 亿美元。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 阿斯伯里汽车集团 | $213.75 | +5.30 | +2.54% | +11.40% | 310.52亿 | 7.79 | 1.29 | 0.29 | -- | 汽车经销商 | ||
| AN | 车之国 | $165.18 | +1.91 | +1.17% | +24.82% | 478.99亿 | 7.83 | 2.91 | 0.26 | -- | 汽车经销商 | ||
| CVNA | Carvana Co | $121.67 | +5.17 | +4.44% | 1,607.61% | 1,024.70亿 | 56.33 | 49.06 | 1.52 | -- | 汽车经销商 | ||
| GPI | 汽车一组 | $295.04 | +2.51 | +0.86% | +35.12% | 287.55亿 | 6.98 | 1.44 | 0.22 | 0.63% | 汽车经销商 | ||
| KMX | 车美仕 | $68.71 | +0.67 | +0.98% | -2.77% | 778.78亿 | 22.68 | 1.78 | 0.41 | -- | 汽车经销商 | ||
| LAD | 利西亚车行 | $253.48 | +2.28 | +0.91% | +17.35% | 500.29亿 | 7.48 | 1.10 | 0.21 | 0.79% | 汽车经销商 | ||
| PAG | 潘世奇汽车 | $153.44 | +0.94 | +0.62% | +14.66% | 739.01亿 | 10.67 | 2.14 | 0.35 | 1.94% | 汽车经销商 | ||
| RUSHA | Rush Enterprises Inc | $43.70 | +0.35 | +0.81% | +28.66% | 243.86亿 | 11.04 | 1.77 | 0.46 | 1.46% | 汽车经销商 | ||
| SAH | 索尼克汽车 | $56.43 | -0.65 | -1.14% | +38.22% | 137.73亿 | 11.56 | 2.11 | 0.14 | 2.07% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:00881 | 中升控股 | HK$15.56 | -0.04 | -0.26% | -51.48% | 342.19亿 | 6.85 | 0.74 | 0.20 | 6.99% | 汽车经销商 | ||
| TPE:2207 | 和泰車 | NT$623.00 | +3.00 | +0.48% | -3.15% | 774.02亿 | 15.28 | 5.24 | 1.38 | 0.32% | 汽车经销商 | ||