价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15.67 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.45 vs 8.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -27.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -11.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.26 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.60 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.73 | ||
| 营业利润率 ％ | -3.00 | ||
| 净利率 ％ | -33.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -9.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -4.72 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.59 | ||
| 市净率 | 0.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -40.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.39 | ||
| 企业价值倍数 | 23.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.18 | ||
| 企业价值／收入 | 4.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -45.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 111.86 |
越洋钻探 (RIG) 大师价值线:
$4.03
股价被严重高估
越洋钻探 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,832 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.25 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 59.01 |
| 14天相对强弱指标 | 48.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 6.12 |
| 12-1个月动量因子% | 6.43 |
| 52周股价范围 | $4.45 - $8.88 |
| 股数(百万) | 819.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
越洋钻探 公司简介
公司简介:
Transocean Ltd拥有世界上最大的深水和超深水船队之一。其钻机在全球范围内运营，但主要的深水盆地位于西非、巴西和墨西哥湾。Transocean的客户往往是国有石油公司、独立企业和国际石油公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | 戴蒙德海底钻探 | $13.20 | +0.19 | +1.46% | +19.29% | 97.40亿 | 亏损 | 2.10 | 1.24 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| HP | 赫尔默里奇和佩恩材料 | $40.39 | -0.05 | -0.12% | +22.56% | 287.16亿 | 11.61 | 1.42 | 1.47 | 4.48% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| NBR | 纳伯斯 | $77.20 | +0.96 | +1.26% | -26.11% | 52.66亿 | 亏损 | 2.22 | 0.24 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| NE | Noble Corp PLC | $46.29 | +0.83 | +1.83% | +30.32% | 476.09亿 | 13.98 | 1.66 | 2.67 | 2.38% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $11.25 | -0.01 | -0.09% | -0.79% | 326.70亿 | 11.84 | 0.96 | 0.77 | 2.84% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| RIG | 越洋钻探 | $5.87 | +0.13 | +2.26% | +2.08% | 346.46亿 | 亏损 | 0.46 | 1.59 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SDRL | Seadrill Ltd | $50.18 | +0.99 | +2.01% | +44.47% | 254.88亿 | 12.39 | 1.24 | 2.52 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SOC | Sable Offshore Corp | $10.59 | +0.12 | +1.15% | +4.22% | 45.89亿 | 亏损 | 17.65 | -- | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| VTDRF | Vantage Drilling International Ltd | $21.00 | -- | -- | +16.62% | 20.01亿 | 亏损 | 1.07 | 0.83 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SZSE:002828 | 贝肯能源 | ¥10.90 | +0.07 | +0.65% | +38.03% | 21.77亿 | 51.90 | 3.63 | 2.31 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SHSE:600871 | 石化油服 | ¥1.89 | +0.02 | +1.07% | -15.59% | 280.78亿 | 60.97 | 4.50 | 0.45 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||