价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.61 | |||
| 利息保障倍数 | 26.18 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.86 vs 7.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.17 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.49 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.50 | ||
| 净利率 ％ | 12.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.61 | ||
| 预估市盈率 | 11.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.81 | ||
| 席勒市盈率 | 43.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.03 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.45 | ||
| 市净率 | 1.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.27 | ||
| 企业价值倍数 | 4.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.58 | ||
| 企业价值／收入 | 1.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.27 |
赫尔默里奇和佩恩材料 (HP) 大师价值线:
$65.37
股价被严重低估
赫尔默里奇和佩恩材料 估值指标
HP 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,748.652 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.48 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 38.66 |
| 14天相对强弱指标 | 43.26 |
| 14天真实波幅均值 | 1.35 |
| 20天简单移动平均值 | 42.2 |
| 12-1个月动量因子% | 19.41 |
| 52周股价范围 | $30.405 - $46.55 |
| 股数(百万) | 98.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫尔默里奇和佩恩材料 公司简介
公司简介:
Helmerich & Payne 拥有美国最大的陆地钻机队伍。该公司的FlexRig生产线是钻探水平井以生产美国致密油和天然气的首选。H&P 几乎出现在美国所有主要页岩油田中，而且在国际上的影响力也很小。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | 戴蒙德海底钻探 | $13.20 | +0.19 | +1.46% | +19.29% | 97.40亿 | 亏损 | 2.10 | 1.24 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| HP | 赫尔默里奇和佩恩材料 | $40.39 | -0.05 | -0.12% | +22.67% | 287.16亿 | 11.61 | 1.42 | 1.45 | 4.49% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| NBR | 纳伯斯 | $77.20 | +0.96 | +1.26% | -26.08% | 52.66亿 | 亏损 | 2.22 | 0.24 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| NE | Noble Corp PLC | $46.29 | +0.83 | +1.83% | +30.32% | 476.09亿 | 13.98 | 1.66 | 2.67 | 2.33% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $11.25 | -0.01 | -0.09% | -0.66% | 326.70亿 | 11.84 | 0.96 | 0.76 | 2.86% | 石油与天然气 - 开采 | ||
| RIG | 越洋钻探 | $5.87 | +0.13 | +2.26% | +2.08% | 346.46亿 | 亏损 | 0.46 | 1.61 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SDRL | Seadrill Ltd | $50.18 | +0.99 | +2.01% | +44.47% | 254.88亿 | 12.39 | 1.24 | 2.52 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SOC | Sable Offshore Corp | $10.59 | +0.12 | +1.15% | +4.22% | 45.89亿 | 亏损 | 17.65 | -- | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| VTDRF | Vantage Drilling International | $21.00 | -- | -- | +16.62% | 20.01亿 | 亏损 | 1.07 | 0.83 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SZSE:002828 | 贝肯能源 | ¥10.90 | +0.07 | +0.65% | +38.03% | 21.77亿 | 51.90 | 3.63 | 2.31 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||
| SHSE:600871 | 石化油服 | ¥1.89 | +0.02 | +1.07% | -15.59% | 280.77亿 | 60.97 | 4.50 | 0.45 | -- | 石油与天然气 - 开采 | ||