科力斯 经营活动产生的现金流量净额 : $ 245 (2023年12月 TTM)
科力斯经营活动产生的现金流量净额(Cash Flow from Operations)的相关内容及计算方法如下:
经营活动产生的现金流量净额是指企业投资活动和筹资活动以外的所有在经营活动中产生的现金流量净额。它是企业现金的主要来源。
截至2023年12月, 科力斯 过去一季度 的 经营活动产生的现金流量净额 为 $ 34。 科力斯 最近12个月的 经营活动产生的现金流量净额 为 $ 245。
经营活动现金流量的列报方法有两种,一种称直接法,另一种称间接法。直接法,是指通过现金流入和支出的主要类别直接反映来自企业经营活动的现金流量的报告方法。采用直接法报告现金流量,可以揭示企业经营活动现金流量的来源和用途,有助于预测企业未来的现金流量。间接法是在企业当期取得的净利润的基础上,通过有关项目的调整,从而确定出经营活动的现金流量。采用间接法报告现金流量,可以揭示净收益与净现金流量的差别,有利于分析收益的质量和企业的营运资金管理状况。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于用间接法报告经营活动现金流的企业来说,经营活动产生的现金流量净额内包含了 来自持续经营收益的净利润 , 折旧、损耗和摊销 , 营运资金变动 , 递延所得税 , 股权激励 , 资产减值费用 , 终止经营活动产生的现金流量净额 ,和 其他经营活动产生的现金流量净额 。
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科力斯 经营活动产生的现金流量净额 (QLYS 经营活动产生的现金流量净额) 历史数据
科力斯 经营活动产生的现金流量净额的历史年度,季度/半年度走势如下:
科力斯 经营活动产生的现金流量净额 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 41.42 | 65.96 | 69.31 | 107.65 | 125.46 | 160.61 | 180.09 | 200.62 | 198.85 | 244.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科力斯 经营活动产生的现金流量净额 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 48.50 | 39.88 | 79.04 | 33.81 | 42.16 | 43.84 | 66.81 | 51.52 | 92.44 | 33.84 |
科力斯 经营活动产生的现金流量净额 (QLYS 经营活动产生的现金流量净额) 计算方法
经营活动产生的现金流量净额是指企业投资活动和筹资活动以外的所有在经营活动中产生的现金流量净额。它是企业现金的主要来源。
截至2023年12月,科力斯过去一年的经营活动产生的现金流量净额为:
经营活动产生的现金流量净额 | = | 年度 来自持续经营收益的净利润 | + | 年度 折旧、损耗和摊销 | + | 年度 营运资金变动 | + | 年度 递延所得税 |
= | 152 | + | 27 | + | 18 | + | -16 | |
+ | 年度 股权激励 | + | 年度 资产减值费用 | + | 年度 终止经营活动产生的现金流量净额 | + | 年度 其他经营活动产生的现金流量净额 | |
+ | 69 | + | 0 | + | 0 | + | -4 | |
= | 245 |
截至2023年12月,科力斯 过去一季度 的经营活动产生的现金流量净额为:
经营活动产生的现金流量净额 | = | 季度 来自持续经营收益的净利润 | + | 季度 折旧、损耗和摊销 | + | 季度 营运资金变动 | + | 季度 递延所得税 |
= | 41 | + | 6 | + | -24 | + | -5 | |
+ | 季度 股权激励 | + | 季度 资产减值费用 | + | 季度 终止经营活动产生的现金流量净额 | + | 季度 其他经营活动产生的现金流量净额 | |
+ | 19 | + | 0 | + | 0 | + | -1 | |
= | 33.84 |
科力斯 经营活动产生的现金流量净额 (QLYS 经营活动产生的现金流量净额) 解释说明
经营活动产生的现金流量净额包含以下8大项目:
1. 来自持续经营收益的净利润 是指企业从正在进行的经营业务活动中获得的净收入。预计这些经营活动将继续到下一个报告期,它不包括非经常性项目。
2. 折旧、损耗和摊销 是指企业一段时期内的折旧,摊销和消耗费用之和。间接法部分的编制起点是净利润,净利润的计算基础是权责发生制,已扣除了折旧与摊销,但折旧与摊销并没有引起现金流出,所以要调整,加回来。
3. 营运资金变动 在现金流量表中进行报告。它通过把现金流量表中的“经营资产和负债的变动”(不同公司报告的名字可能不同)下所有的项目加起来计算得出。而不是通过计算每个期间的营运资金的差值( 流动资产合计 减去 流动负债合计 )来得出。
4. 递延所得税 是指企业资产和负债的账面(会计)价值与其税额之间的暂时差异导致的未来税项负债或资产。这是由于股东财务会计和税务会计之间存在差异产生的。
5. 股权激励 是指在一段时间内任何基于股票的薪酬计划(员工持股计划(ESOP)除外)发行的股票的价值。
6. 资产减值费用 是指将所有资产从账面价值减记至公允价值所产生的费用。
7. 终止经营活动产生的现金流量净额 是指企业所有来自非持续性经营活动产生的现金流量净额。
8. 其他经营活动产生的现金流量净额 可能包含的内容实在太多了,而且每个公司的 其他经营活动产生的现金流量净额 包含的内容大不相同,因此无法一一列出。
科力斯 经营活动产生的现金流量净额 (QLYS 经营活动产生的现金流量净额) 相关词条
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科力斯 (QLYS) 公司简介
一级行业:科技
二级行业:软件
公司网站:https://www.qualys.com
公司地址:919 East Hillsdale Boulevard, 4th Floor, Foster City, CA, USA, 94404
公司简介:Qualys Inc是一家为企业、政府实体和中小型企业提供基于云的安全和合规解决方案的提供商。该公司的解决方案通过Qualsys Cloud Platform提供,并通过自动执行IT资产发现、安全评估和合规性管理的生命周期来提供安全情报。其解决方案使客户能够收集和分析大量 IT 安全数据,发现漏洞并确定其优先级,并提出行动建议。该公司的收入来自订阅其基于云的解决方案,通常每年一次。该公司收入的绝大部分来自美国。
二级行业:软件
公司网站:https://www.qualys.com
公司地址:919 East Hillsdale Boulevard, 4th Floor, Foster City, CA, USA, 94404
公司简介:Qualys Inc是一家为企业、政府实体和中小型企业提供基于云的安全和合规解决方案的提供商。该公司的解决方案通过Qualsys Cloud Platform提供,并通过自动执行IT资产发现、安全评估和合规性管理的生命周期来提供安全情报。其解决方案使客户能够收集和分析大量 IT 安全数据,发现漏洞并确定其优先级,并提出行动建议。该公司的收入来自订阅其基于云的解决方案,通常每年一次。该公司收入的绝大部分来自美国。