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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.47 | |||
| 利息保障倍数 | 31.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.42 vs 7.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 116.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.88 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -34.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.01 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -18.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 67.13 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.72 | ||
| 净利率 ％ | 12.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 96.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.08 | ||
| 预估市盈率 | 9.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.08 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 1.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.50 | ||
| 企业价值倍数 | 6.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.73 | ||
| 企业价值／收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.02 |
Premier Inc (PINC) 大师价值线:
$29.11
股价被低估
Premier Inc 估值指标
PINC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,316.093 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 39.57 |
| 14天相对强弱指标 | 46.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 21.07 |
| 12-1个月动量因子% | -34.02 |
| 52周股价范围 | $18.89 - $33.58 |
| 股数(百万) | 119.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Premier Inc 公司简介
公司简介:
Premier是一家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的全国性团体采购组织，为大型医院系统提供主要供应链服务，最近随着业务范围的扩大，还为其他门诊地点提供服务。通过收购，该公司还提供了一系列咨询服务和咨询服务，以及基于软件即服务的订阅。该公司的收入全部来自国内，分为两个业务领域：核心供应链服务（约占2019财年收入的70％）和绩效服务的咨询和技术平台（约30％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCS | Doximity Inc | $23.82 | +0.23 | +0.97% | -33.02% | 320.01亿 | 36.09 | 5.13 | 10.58 | -- | 医疗信息服务 | ||
| EVH | Evolent Health Inc | $27.65 | -0.67 | -2.37% | -21.44% | 226.78亿 | 亏损 | 2.95 | 1.57 | -- | 医疗信息服务 | ||
| GDRX | GoodRx Holdings Inc | $7.19 | +0.11 | +1.55% | +47.78% | 204.52亿 | 亏损 | 3.72 | 3.94 | -- | 医疗信息服务 | ||
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | $86.24 | +0.29 | +0.34% | +7.83% | 2,834.06亿 | 28.56 | 5.51 | 2.02 | 0.14% | 医疗信息服务 | ||
| HQY | HealthEquity Inc | $80.26 | +1.22 | +1.54% | +48.94% | 497.99亿 | 125.41 | 3.40 | 6.97 | -- | 医疗信息服务 | ||
| PGNY | Progyny Inc | $32.04 | -0.46 | -1.42% | -1.62% | 221.76亿 | 51.68 | 5.58 | 2.96 | -- | 医疗信息服务 | ||
| PINC | Premier Inc | $20.96 | -- | -- | -33.37% | 180.86亿 | 15.08 | 1.05 | 1.91 | 4.01% | 医疗信息服务 | ||
| RCM | R1 RCM Inc | $11.90 | +0.08 | +0.68% | -21.71% | 360.56亿 | 1,190.00 | 1.82 | 2.35 | -- | 医疗信息服务 | ||
| SOLV | Solventum Corp | $64.43 | +2.60 | +4.21% | -- | 801.36亿 | 31.04 | 3.26 | 2.68 | -- | 医疗信息服务 | ||
| TXG | 10x Genomics Inc | $27.59 | +0.69 | +2.57% | -45.86% | 236.77亿 | 亏损 | 4.43 | 5.23 | -- | 医疗信息服务 | ||
| VEEV | Veeva Systems Inc | $200.91 | -- | -- | +13.47% | 2,338.32亿 | 62.39 | 6.98 | 13.90 | -- | 医疗信息服务 | ||