Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券 : $ 118 (2023-09)
Pennon Group PLC货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2023-09, Pennon Group PLC 过去半年 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 $ 118。
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Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券 (PEGRY 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-03 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 1018.44 | 1152.47 | 900.57 | 462.10 | 562.85 | 481.82 | 542.95 | 4048.96 | 470.75 | 174.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券 半年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2019-03 | 2019-09 | 2020-03 | 2020-09 | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 481.82 | 394.93 | 542.95 | 3748.19 | 4048.96 | 1215.66 | 470.75 | 245.98 | 174.39 | 118.07 |
Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券 (PEGRY 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
Pennon Group PLC 货币资金、现金等价物、及短期证券 (PEGRY 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
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Pennon Group PLC (PEGRY) 公司简介
一级行业:公用事业
二级行业:公共事业 - 管制
公司网站:https://www.pennon-group.co.uk
公司地址:Peninsula House, Rydon Lane, Exeter, Devon, GBR, EX2 7HR
公司简介:Pennon Group PLC 是一家英国水和环境公用事业基础设施公司,主要在英国运营。它在欧盟、中国和其他国家的业务规模较小。该公司通过水务、非家庭零售和其他细分市场运营。水务业务包括西南水务公司提供的受监管的供水和废水处理服务。非家庭零售业务包括Pennon Water Services在非家庭用水和废水零售市场提供的服务。大部分收入来自供水部门。
二级行业:公共事业 - 管制
公司网站:https://www.pennon-group.co.uk
公司地址:Peninsula House, Rydon Lane, Exeter, Devon, GBR, EX2 7HR
公司简介:Pennon Group PLC 是一家英国水和环境公用事业基础设施公司,主要在英国运营。它在欧盟、中国和其他国家的业务规模较小。该公司通过水务、非家庭零售和其他细分市场运营。水务业务包括西南水务公司提供的受监管的供水和废水处理服务。非家庭零售业务包括Pennon Water Services在非家庭用水和废水零售市场提供的服务。大部分收入来自供水部门。