Pennon Group PLC (PEGRY)
$17.84
▼-0.30(
-1.63%)
1.85
市净率
亏损
市盈率
6.18
股息率 ％
$25.5亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 3.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.16 | |||
| 利息保障倍数 | 0.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.53 vs 4.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -48.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 96.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.90 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.18 | ||
| 股息支付率 | 13.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -14.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 95.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.79 | ||
| 净利率 ％ | -2.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 48.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 230.16 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 1.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 44.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.10 | ||
| 企业价值倍数 | 19.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.33 | ||
| 企业价值／收入 | 6.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -17.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -13.26 |
Pennon Group PLC (PEGRY) 大师价值线:
$46.09
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Pennon Group PLC 估值指标
PEGRY 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,006.29 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.16 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 36.44 |
| 14天相对强弱指标 | 63.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 16.91 |
| 12-1个月动量因子% | -28.24 |
| 52周股价范围 | $13.37 - $21.41 |
| 股数(百万) | 143.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pennon Group PLC 公司简介
公司简介:
Pennon Group PLC 是一家英国水和环境公用事业基础设施公司，主要在英国运营。它在欧盟、中国和其他国家的业务规模较小。该公司通过水务、非家庭零售和其他细分市场运营。水务业务包括西南水务公司提供的受监管的供水和废水处理服务。非家庭零售业务包括Pennon Water Services在非家庭用水和废水零售市场提供的服务。大部分收入来自供水部门。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGRY | Pennon Group PLC | $17.84 | -0.30 | -1.63% | -14.85% | 184.71亿 | 亏损 | 1.85 | 2.28 | 6.18% | 水的生产和供应 | ||