价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 1.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.72 | |||
| 利息保障倍数 | 3.18 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.63 vs 8.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 48.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.65 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.20 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.90 | ||
| 净利率 ％ | 1.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.14 | ||
| 预估市盈率 | 16.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.73 | ||
| 席勒市盈率 | 39.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.53 | ||
| 市盈增长比 | 5.06 | ||
| 市销率 | 0.36 | ||
| 市净率 | 2.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.50 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.99 | ||
| 企业价值倍数 | 12.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.10 | ||
| 企业价值／收入 | 0.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.03 |
美国食品控股 (USFD) 大师价值线:
$40.72
股价被高估
美国食品控股 估值指标
USFD 风险信号
安全信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 35,597 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.02 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 20.08 |
| 14天相对强弱指标 | 51.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.99 |
| 20天简单移动平均值 | 51.13 |
| 12-1个月动量因子% | 40.55 |
| 52周股价范围 | $35.66 - $54.94 |
| 股数(百万) | 245.27 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国食品控股 公司简介
公司简介:
US Foods是仅次于Sysco的第二大美国食品服务分销商，在高度分散的食品服务分销行业中占有10％的市场份额。US Foods向医疗保健和酒店业（各占销售额的16.5％）、独立餐厅（33％）、全国连锁餐厅（22％）、教育和政府机构（8％）以及杂货商（4％）分销了超过40万种食品和非食品产品。除了送货业务外，该公司还在Chef'Store旗帜下拥有80家现金和随身携带商店。在Sysco收购美国食品的尝试在2015年未能获得联邦政府批准之后，美国食品通过首次公开募股进入了公开市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDE | 安德森斯 | $54.87 | -2.40 | -4.20% | +24.22% | 134.53亿 | 18.66 | 1.45 | 0.13 | 1.36% | 食品分销 | ||
| AVO | Mission Produce Inc | $11.45 | -0.01 | -0.09% | +0.44% | 58.42亿 | 亏损 | 1.61 | 0.78 | -- | 食品分销 | ||
| CHEF | The Chefs' Warehouse Inc | $33.04 | -1.38 | -4.01% | -0.54% | 94.72亿 | 38.42 | 2.88 | 0.48 | -- | 食品分销 | ||
| CVGW | 卡拉沃养殖 | $26.68 | +0.01 | +0.04% | -15.62% | 34.20亿 | 亏损 | 2.36 | 0.55 | 1.49% | 食品分销 | ||
| PFGC | Performance Food Group Co | $68.71 | +0.25 | +0.37% | +9.53% | 769.86亿 | 25.08 | 2.74 | 0.19 | -- | 食品分销 | ||
| SPTN | SpartanNash Co | $19.25 | -0.14 | -0.72% | -18.28% | 47.78亿 | 12.83 | 0.86 | 0.07 | 4.46% | 食品分销 | ||
| SYY | 西斯科 | $74.97 | -2.25 | -2.91% | +0.40% | 2,687.77亿 | 18.33 | 15.72 | 0.49 | 2.69% | 食品分销 | ||
| UNFI | 联合天然食品 | $9.02 | -0.24 | -2.59% | -66.70% | 38.61亿 | 亏损 | 0.32 | 0.02 | -- | 食品分销 | ||
| USFD | 美国食品控股 | $50.78 | -0.72 | -1.40% | +32.27% | 896.95亿 | 25.14 | 2.62 | 0.36 | -- | 食品分销 | ||
| SZSE:000061 | 农产品 | ¥5.96 | -0.09 | -1.49% | -6.78% | 100.59亿 | 22.49 | 1.66 | 1.85 | 0.66% | 食品分销 | ||
| SZSE:002515 | 金字火腿 | ¥4.57 | -0.02 | -0.44% | +0.86% | 55.02亿 | 114.25 | 2.12 | 14.47 | 0.44% | 食品分销 | ||