价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 2.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.92 | |||
| 利息保障倍数 | 2.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.92 vs 8.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -55.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.81 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.22 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 109.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.94 | ||
| 净利率 ％ | 1.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.14 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.02 | ||
| 预估市盈率 | 25.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.92 | ||
| 席勒市盈率 | 127.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.47 | ||
| 市净率 | 3.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.56 | ||
| 企业价值倍数 | 14.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.25 | ||
| 企业价值／收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 525.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.53 |
The Chefs' Warehouse Inc (CHEF) 大师价值线:
$42.93
股价被低估
The Chefs' Warehouse Inc 估值指标
CHEF 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,433.763 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.86 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 63.37 |
| 14天相对强弱指标 | 51.15 |
| 14天真实波幅均值 | 1.06 |
| 20天简单移动平均值 | 33.79 |
| 12-1个月动量因子% | 13.23 |
| 52周股价范围 | $17.29 - $39 |
| 股数(百万) | 39.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
The Chefs' Warehouse Inc 公司简介
公司简介:
Chefs's Warehouse Inc 是美国和加拿大主要大都市地区的特色食品分销商。该公司的产品组合主要包括进口和本地特色食品，例如奶酪、食用油、巧克力、干粮、烘焙产品、肉类和其他食品。厨师仓库通过一个名为 “食品分销” 的报告部门运营。业务集中在美国东部、中部和西部海岸。该公司主要为餐厅、俱乐部、酒店、餐饮服务商、学校、面包店、赌场和特色食品商店提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDE | 安德森斯 | $57.27 | +0.36 | +0.63% | +29.76% | 140.43亿 | 19.48 | 1.51 | 0.13 | 1.32% | 食品分销 | ||
| AVO | Mission Produce Inc | $11.46 | +0.12 | +1.06% | +0.61% | 58.47亿 | 亏损 | 1.61 | 0.80 | -- | 食品分销 | ||
| CHEF | The Chefs' Warehouse Inc | $34.42 | +0.86 | +2.56% | +3.47% | 98.68亿 | 40.02 | 3.00 | 0.47 | -- | 食品分销 | ||
| CVGW | 卡拉沃养殖 | $26.67 | -0.36 | -1.33% | -15.28% | 34.19亿 | 亏损 | 2.36 | 0.55 | 1.52% | 食品分销 | ||
| PFGC | Performance Food Group Co | $68.46 | -0.39 | -0.57% | +9.29% | 767.06亿 | 24.99 | 2.73 | 0.19 | -- | 食品分销 | ||
| SPTN | SpartanNash Co | $19.39 | +0.08 | +0.41% | -17.56% | 48.13亿 | 12.93 | 0.86 | 0.07 | 4.51% | 食品分销 | ||
| SYY | 西斯科 | $77.22 | +0.15 | +0.19% | +3.42% | 2,768.43亿 | 18.88 | 16.19 | 0.51 | 2.60% | 食品分销 | ||
| UNFI | 联合天然食品 | $9.26 | +0.13 | +1.42% | -65.92% | 39.64亿 | 亏损 | 0.33 | 0.02 | -- | 食品分销 | ||
| USFD | 美国食品控股 | $51.50 | +0.15 | +0.29% | +34.12% | 909.67亿 | 25.50 | 2.66 | 0.36 | -- | 食品分销 | ||
| SZSE:000061 | 农产品 | ¥5.97 | -0.08 | -1.32% | -6.62% | 100.73亿 | 22.53 | 1.66 | 1.85 | 0.66% | 食品分销 | ||
| SZSE:002515 | 金字火腿 | ¥4.54 | -0.05 | -1.09% | +0.21% | 54.65亿 | 113.50 | 2.10 | 14.38 | 0.44% | 食品分销 | ||