财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.10 | |||
债务股本比率 | 5.40 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.08 | |||
利息保障倍数 | 5.71 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.41 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.61 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.89 vs 7.35 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 32.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 25.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 32.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.20 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.60 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 56.65 | ||
9天相对强弱指标 | 46.98 | ||
14天相对强弱指标 | 44.20 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.52 | ||
12-1个月动量因子 % | 7.98 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.59 | ||
股息支付率 | 0.47 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.20 | ||
预期股息率 % | 2.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.63 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.42 | ||
营业利润率 % | 4.09 | ||
净利率 % | 2.69 | ||
股本回报率 ROE % | 109.00 | ||
资产收益率 ROA % | 9.00 | ||
资本回报率 % | 16.89 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 42.80 | ||
已动用资本回报率 % | 22.42 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.86 | ||
预估市盈率 | 16.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.37 | ||
席勒市盈率 | 31.88 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.79 | ||
市盈增长比 | 3.99 | ||
市销率 | 0.50 | ||
市净率 | 16.17 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 16.38 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.17 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.35 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.80 | ||
企业价值倍数 | 11.93 | ||
预估企业价值倍数 | 11.05 | ||
企业价值/收入 | 0.65 | ||
企业价值/预估收入 | 0.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.06 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.52 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.32 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.89 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.04 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.51 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.69 |
西斯科 (SYY) 大师价值线:
$98.94
股价被低估
西斯科 估值指标
SYY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 77,512.288 |
稀释每股收益(TTM) | 4.09 |
β贝塔系数 | 0.65 |
一年股价波动率% | 21.61 |
14天相对强弱指标 | 44.2 |
14天真实波幅均值 | 1.08 |
20天简单移动平均值 | 77.74 |
12-1个月动量因子% | 7.98 |
52周股价范围 | $62.235 - $82.89 |
股数(百万) | 497.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西斯科 公司简介
公司简介:
Sysco是美国最大的餐饮服务分销商,在高度分散的餐饮服务分销行业中占有17%的市场份额。Sysco向餐馆(占收入的66%)、医疗机构(9%)、教育和政府大楼(8%)、旅行和休闲(5%)以及其他个人在家外用餐的地点(14%)分发了超过40万种食品和非食品产品。在2021财年,该公司收入的83%来自美国,其中8%来自加拿大,3%来自英国,2%来自法国,4%来自其他。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE | 安德森斯 | $58.69 | -1.73 | -2.86% | +34.98% | 143.90亿 | 19.96 | 1.55 | 0.14 | 1.28% | 食品分销 | ||
AVO | Mission Produce Inc | $11.22 | -0.16 | -1.41% | +0.71% | 57.24亿 | 亏损 | 1.57 | 0.83 | -- | 食品分销 | ||
CHEF | The Chefs' Warehouse Inc | $33.23 | -0.16 | -0.48% | -0.51% | 95.27亿 | 38.64 | 2.90 | 0.46 | -- | 食品分销 | ||
CVGW | 卡拉沃养殖 | $27.34 | -0.77 | -2.74% | -7.94% | 35.05亿 | 亏损 | 2.42 | 0.56 | 1.45% | 食品分销 | ||
PFGC | Performance Food Group Co | $69.18 | -0.09 | -0.13% | +11.98% | 775.13亿 | 25.25 | 2.76 | 0.19 | -- | 食品分销 | ||
SPTN | SpartanNash Co | $19.42 | -0.10 | -0.51% | -18.50% | 48.20亿 | 12.95 | 0.86 | 0.07 | 4.45% | 食品分销 | ||
SYY | 西斯科 | $77.15 | +0.19 | +0.25% | +5.10% | 2,765.92亿 | 18.86 | 16.17 | 0.50 | 2.59% | 食品分销 | ||
UNFI | 联合天然食品 | $8.74 | -0.16 | -1.80% | -67.62% | 37.41亿 | 亏损 | 0.31 | 0.02 | -- | 食品分销 | ||
USFD | 美国食品控股 | $50.70 | -0.05 | -0.09% | +33.95% | 895.63亿 | 25.10 | 2.62 | 0.35 | -- | 食品分销 | ||
SZSE:000061 | 农产品 | ¥5.91 | -0.05 | -0.84% | -3.25% | 99.68亿 | 22.30 | 1.64 | 1.84 | 0.67% | 食品分销 | ||
SZSE:002515 | 金字火腿 | ¥4.39 | +0.03 | +0.69% | -0.92% | 52.82亿 | 109.75 | 2.06 | 13.10 | 0.46% | 食品分销 |