价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.18 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.44 vs 11.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -22.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.42 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.46 | ||
| 净利率 ％ | 4.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.66 | ||
| 预估市盈率 | 28.21 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.92 | ||
| 席勒市盈率 | 31.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.81 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.67 | ||
| 市净率 | 3.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.10 | ||
| 企业价值倍数 | 13.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.91 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 28.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.25 |
波士顿啤酒 (SAM) 大师价值线:
$364.77
股价被低估
波士顿啤酒 估值指标
SAM 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近5年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,024.677 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 33.6 |
| 14天相对强弱指标 | 37.76 |
| 14天真实波幅均值 | 7.58 |
| 20天简单移动平均值 | 284.98 |
| 12-1个月动量因子% | -2.65 |
| 52周股价范围 | $274.78 - $395.52 |
| 股数(百万) | 11.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
波士顿啤酒 公司简介
公司简介:
波士顿啤酒是美国高端麦芽饮料及相关品类的领导者，在精酿啤酒、硬苹果酒和硬苏打水方面拥有强势地位。该公司销售各种口味变体和包装尺寸，主要围绕四个优先品牌：塞缪尔·亚当斯、愤怒的果园、Twisted Tea 和 Truly Hard Seltzer。它的饮料既在公司拥有的啤酒厂生产，也通过第三方合同安排生产，尽管该公司主要通过独立批发商（根据法律规定）进入市场，但它拥有相当庞大的销售队伍，以吸引整个价值链（分销商、零售商、和饮酒者）。大部分收入来自国内。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 波士顿啤酒 | $277.28 | -1.70 | -0.61% | -8.94% | 238.70亿 | 34.66 | 3.17 | 1.67 | -- | 啤酒 | ||
| TAP | 摩森康胜 | $57.85 | +0.05 | +0.09% | -8.48% | 883.43亿 | 11.57 | 0.94 | 1.05 | 2.87% | 啤酒 | ||
| HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$37.15 | +1.10 | +3.05% | -37.46% | 1,110.92亿 | 21.42 | 3.64 | 2.84 | 1.81% | 啤酒 | ||
| SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.89 | +0.09 | +0.92% | -23.78% | 277.37亿 | 40.87 | 2.00 | 1.99 | 0.81% | 啤酒 | ||
| SZSE:001338 | 永顺泰 | ¥11.31 | +0.16 | +1.43% | -32.64% | 56.47亿 | 25.70 | 1.64 | 1.20 | 0.53% | 啤酒 | ||
| HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$11.34 | +0.10 | +0.89% | -50.54% | 1,384.38亿 | 22.54 | 1.78 | 6.02 | 2.63% | 啤酒 | ||
| SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥8.43 | +0.08 | +0.96% | -8.73% | 185.66亿 | 28.48 | 1.85 | 3.48 | 1.42% | 啤酒 | ||
| SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥70.37 | +2.32 | +3.41% | -30.33% | 338.89亿 | 24.35 | 13.14 | 2.26 | 3.69% | 啤酒 | ||
| SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥81.96 | +2.65 | +3.34% | -28.40% | 920.70亿 | 25.36 | 3.85 | 3.35 | -- | 啤酒 | ||
| SHSE:600779 | 水井坊 | ¥45.09 | -0.02 | -0.04% | -30.30% | 219.11亿 | 16.94 | 4.88 | 4.36 | 1.66% | 啤酒 | ||
| SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥212.88 | +6.89 | +3.34% | +20.59% | 847.33亿 | 38.52 | 12.16 | 6.94 | 0.94% | 啤酒 | ||