财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.19 | |||
债务股本比率 | 2.86 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.30 | |||
利息保障倍数 | 2.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.32 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.04 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.92 vs 5.7 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 18.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.43 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.01 | ||
9天相对强弱指标 | 67.40 | ||
14天相对强弱指标 | 62.44 | ||
6-1个月动量因子 % | 22.69 | ||
12-1个月动量因子 % | 38.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.26 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.90 | ||
预期股息率 % | 2.34 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.76 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.63 | ||
营业利润率 % | 7.60 | ||
净利率 % | 2.95 | ||
股本回报率 ROE % | 11.48 | ||
资产收益率 ROA % | 2.28 | ||
资本回报率 % | 3.92 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 8.07 | ||
已动用资本回报率 % | 7.19 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.94 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.97 | ||
席勒市盈率 | 15.58 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.92 | ||
市销率 | 0.47 | ||
市净率 | 1.75 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.63 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.33 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.28 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 5.23 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.17 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -15.84 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.86 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.88 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.14 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 5.90 |
莱德 (R) 大师价值线:
$111.33
股价在合理范围内
莱德 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,929 |
稀释每股收益(TTM) | 7.68 |
β贝塔系数 | 0.88 |
一年股价波动率% | 29.63 |
14天相对强弱指标 | 62.44 |
14天真实波幅均值 | 3.53 |
20天简单移动平均值 | 116.48 |
12-1个月动量因子% | 38.29 |
52周股价范围 | $76.15 - $123.45 |
股数(百万) | 43.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
莱德 公司简介
公司简介:
Ryder System Inc是美国供应链和车队管理解决方案的提供商。该公司提供车队租赁、车队维护、卡车租赁、专用运输、运输管理、货运经纪、供应链优化、仓储和配送以及小型企业解决方案。莱德服务于汽车、包装消费品、能源、食品和饮料、医疗保健、工业制造、金属、零售、科技和电子以及运输和物流行业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER | AerCap飞机租赁 | $85.18 | +0.07 | +0.08% | +57.49% | 1,242.14亿 | 6.13 | 1.04 | 2.53 | -- | 租赁服务 | ||
AL | 航空租赁公司 | $51.56 | +0.16 | +0.31% | +37.04% | 413.51亿 | 10.01 | 0.80 | 2.14 | 1.62% | 租赁服务 | ||
CAR | 安飞士 | $99.57 | -3.73 | -3.61% | -36.84% | 255.61亿 | 2.34 | -- | 0.30 | -- | 租赁服务 | ||
FTAI | FTAI Aviation Ltd | $73.25 | -0.20 | -0.27% | +179.86% | 528.81亿 | 34.88 | 41.86 | 6.31 | 1.65% | 租赁服务 | ||
GATX | GATX Corp | $127.99 | +2.16 | +1.72% | +11.82% | 327.56亿 | 18.23 | 1.96 | 3.16 | 1.76% | 租赁服务 | ||
HRI | Herc Holdings Inc | $153.92 | +0.16 | +0.10% | +53.18% | 314.45亿 | 12.71 | 3.33 | 1.30 | 1.70% | 租赁服务 | ||
R | 莱德 | $122.43 | +0.24 | +0.20% | +51.28% | 386.43亿 | 15.94 | 1.75 | 0.47 | 2.26% | 租赁服务 | ||
UHAL | U-Haul Holding Co | $64.97 | -0.01 | -0.02% | +9.02% | 892.38亿 | 20.92 | 1.80 | 2.22 | -- | 租赁服务 | ||
URI | 联合租赁 | $690.92 | +35.73 | +5.45% | +85.08% | 3,313.29亿 | 18.73 | 5.72 | 3.34 | 0.90% | 租赁服务 | ||
WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $37.96 | -0.23 | -0.60% | -12.36% | 521.04亿 | 16.29 | 5.72 | 3.23 | -- | 租赁服务 | ||
HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$62.90 | -1.15 | -1.80% | +7.75% | 401.46亿 | 7.31 | 0.97 | 2.70 | 3.63% | 租赁服务 |