GATX Corp (GATX)
$127.51
▼-0.48(
-0.38%)
1.95
市净率
18.1
市盈率
1.75
股息率 ％
$45.3亿
总市值
股价在合理范围内
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 3.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.55 | |||
| 利息保障倍数 | 1.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.03 vs 6.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -38.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.18 | ||
| 净利率 ％ | 17.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.16 | ||
| 预估市盈率 | 16.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.43 | ||
| 席勒市盈率 | 17.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.46 | ||
| 市销率 | 3.15 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.32 | ||
| 企业价值／收入 | 8.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.27 |
GATX Corp (GATX) 大师价值线:
$120.2
股价在合理范围内
GATX Corp 估值指标
GATX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,451.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.02 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 19.76 |
| 14天相对强弱指标 | 44.54 |
| 14天真实波幅均值 | 2.52 |
| 20天简单移动平均值 | 129.89 |
| 12-1个月动量因子% | 16.32 |
| 52周股价范围 | $97.21 - $135.655 |
| 股数(百万) | 35.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GATX Corp 公司简介
| 公司网址 | http://www.gatx.com |
| 行业 | 租赁服务 |
公司简介:
GATX Corp 是轨道车辆租赁和维护服务的提供商。GATX运营四个业务部门：北美铁路、国际铁路、美国轮船公司和投资组合管理。铁路业务提供轨道车租赁和维护，以及资产相关、金融和管理服务。该公司在北美、欧洲和亚洲拥有和租赁车队，包括坦克和货运轨道车。服务的行业包括炼油和石油、化工和塑料、铁路和其他运输、采矿以及食品和农业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $85.49 | +0.31 | +0.36% | +57.68% | 1,246.66亿 | 6.15 | 1.04 | 2.55 | -- | 租赁服务 | ||
| AL | 航空租赁公司 | $51.66 | +0.10 | +0.19% | +36.59% | 414.32亿 | 10.03 | 0.80 | 2.14 | 1.59% | 租赁服务 | ||
| CAR | 安飞士 | $100.75 | +1.18 | +1.19% | -36.15% | 258.64亿 | 2.36 | -- | 0.31 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $70.75 | -2.50 | -3.41% | +165.33% | 510.76亿 | 33.69 | 40.43 | 6.29 | 1.70% | 租赁服务 | ||
| GATX | GATX Corp | $127.51 | -0.48 | -0.38% | +14.97% | 326.33亿 | 18.16 | 1.95 | 3.15 | 1.75% | 租赁服务 | ||
| HRI | Herc Holdings Inc | $152.27 | -1.65 | -1.07% | +53.97% | 311.08亿 | 12.57 | 3.29 | 1.31 | 1.68% | 租赁服务 | ||
| R | 莱德 | $121.95 | -0.48 | -0.39% | +61.81% | 384.91亿 | 15.88 | 1.74 | 0.47 | 2.26% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $64.92 | -0.05 | -0.08% | +10.77% | 892.31亿 | 20.90 | 1.80 | 2.23 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $690.80 | -0.12 | -0.02% | +86.35% | 3,312.71亿 | 18.73 | 5.68 | 3.23 | 0.88% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $38.72 | +0.76 | +2.00% | -9.55% | 531.47亿 | 16.62 | 5.83 | 3.23 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$62.90 | -1.15 | -1.80% | +7.75% | 401.58亿 | 7.31 | 0.97 | 2.70 | 3.61% | 租赁服务 | ||