财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.10 | |||
股东权益比率 | 0.61 | |||
债务股本比率 | 0.56 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.33 | |||
利息保障倍数 | 4.19 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.37 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | 1.45 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.09 vs 3.47 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -7.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -14.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 11.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -20.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -13.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -8.68 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.75 | ||
9天相对强弱指标 | 50.22 | ||
14天相对强弱指标 | 46.72 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.05 | ||
12-1个月动量因子 % | 9.97 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 11.60 | ||
股息支付率 | 1.04 | ||
3年每股股利增长率 % | 2.90 | ||
预期股息率 % | 12.11 | N/A | |
5年成本股息率 % | 20.17 | ||
3年股票回购增长率 % | -11.30 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.74 | ||
营业利润率 % | 35.40 | ||
净利率 % | 27.32 | ||
股本回报率 ROE % | 18.15 | ||
资产收益率 ROA % | 11.37 | ||
资本回报率 % | 16.09 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.86 | ||
已动用资本回报率 % | 16.63 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.45 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.45 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.47 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.30 | ||
市净率 | 1.54 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.54 | ||
股价/自由现金流 | 12.59 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.93 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.33 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.73 | ||
企业价值倍数 | 8.33 | ||
预估企业价值倍数 | 11.49 | ||
企业价值/收入 | 2.98 | ||
企业价值/预估收入 | 2.65 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.37 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.24 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.00 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -31.31 |
Nordic American Tankers Ltd (NAT) 大师价值线:
$4.5
股价被低估
Nordic American Tankers Ltd 估值指标
NAT 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 361.274 |
稀释每股收益(TTM) | 0.47 |
β贝塔系数 | -0.63 |
一年股价波动率% | 38.03 |
14天相对强弱指标 | 46.72 |
14天真实波幅均值 | 0.09 |
20天简单移动平均值 | 3.89 |
12-1个月动量因子% | 9.97 |
52周股价范围 | $3.26 - $4.83 |
股数(百万) | 208.8 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nordic American Tankers Ltd 公司简介
公司网址 | https://www.nat.bm |
行业 | 水上运输 |
公司简介:
北欧美油轮有限公司拥有并经营双壳原油油轮。这是一家拥有双壳Suezmax油轮的国际油轮公司。它根据与第三方的合作安排,在现货市场或与现货市场相关的租船上经营船只。该公司的船队由原油油轮组成,其所有船只都受雇于现货市场。该公司只有一种类型的船只-Suezmax原油油轮。它在竞争激烈的市场中运作,主要基于供求关系。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 达那俄斯 | $75.21 | +1.23 | +1.66% | +36.65% | 105.18亿 | 2.60 | 0.48 | 1.55 | 4.13% | 水上运输 | ||
KEX | 卡比海运 | $112.00 | -0.16 | -0.14% | +67.87% | 471.61亿 | 30.11 | 2.06 | 2.20 | -- | 水上运输 | ||
MATX | 美森 | $108.94 | -0.78 | -0.71% | +76.26% | 270.57亿 | 13.00 | 1.56 | 1.26 | 1.16% | 水上运输 | ||
NAT | Nordic American Tankers Ltd | $3.97 | +0.11 | +2.85% | +27.24% | 59.69亿 | 8.45 | 1.54 | 2.30 | 11.60% | 水上运输 | ||
SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.71 | +0.29 | +1.19% | +28.11% | 201.80亿 | 13.96 | 1.25 | 2.49 | 5.75% | 水上运输 | ||
SFL | SFL Corp Ltd | $13.24 | +0.10 | +0.76% | +62.52% | 131.11亿 | 20.06 | 1.75 | 2.30 | 7.46% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | -0.09 | -1.00% | +13.06% | 650.32亿 | 11.45 | 1.12 | 1.75 | 1.81% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.50 | +0.09 | +0.96% | +33.69% | 1,723.47亿 | 5.80 | 0.71 | 0.79 | 22.35% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$187.00 | +6.00 | +3.31% | +112.68% | 874.38亿 | 11.41 | 0.90 | 1.46 | 38.67% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.63 | -0.08 | -1.40% | +3.95% | 1,302.81亿 | 9.91 | 1.06 | 3.52 | 2.45% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -0.02 | -0.56% | -2.63% | 692.17亿 | 14.92 | 0.93 | 2.70 | 2.42% | 水上运输 |