Kontoor Brands Inc (KTB)
$62.97
▲+1.17(
+1.90%)
9.43
市净率
15.5
市盈率
3.12
股息率 ％
$35.1亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 2.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.40 | |||
| 利息保障倍数 | 7.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.63 vs 9.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 56.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 65.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.40 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 91.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 77.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.12 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.24 | ||
| 净利率 ％ | 8.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 72.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.51 | ||
| 预估市盈率 | 13.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.54 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.89 | ||
| 市盈增长比 | 2.08 | ||
| 市销率 | 1.37 | ||
| 市净率 | 9.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 49.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.82 | ||
| 企业价值倍数 | 11.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.76 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.58 |
Kontoor Brands Inc (KTB) 大师价值线:
$47.58
股价被严重高估
Kontoor Brands Inc 估值指标
KTB 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,607.472 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.06 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 31.67 |
| 14天相对强弱指标 | 67.61 |
| 14天真实波幅均值 | 1.67 |
| 20天简单移动平均值 | 56.98 |
| 12-1个月动量因子% | 28.52 |
| 52周股价范围 | $37.1 - $64.4899 |
| 股数(百万) | 55.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Kontoor Brands Inc 公司简介
公司简介:
Kontoor Brands Inc 是一家生活方式服装公司。它从事包括Wrangler和Lee在内的品牌组合的设计、制造、采购、营销和分销。它在自有和租赁的设施中生产产品，并通过实体零售商和电子商务零售商分销产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLM | 哥伦比亚户外 | $81.70 | +2.69 | +3.40% | -3.81% | 349.92亿 | 19.78 | 2.53 | 1.44 | 1.47% | 服装加工 | ||
| KTB | Kontoor Brands Inc | $62.97 | +1.17 | +1.90% | +46.65% | 252.87亿 | 15.51 | 9.43 | 1.37 | 3.12% | 服装加工 | ||
| LEVI | 李维斯 | $21.36 | +0.27 | +1.28% | +54.82% | 612.26亿 | 69.80 | 4.30 | 1.47 | 2.28% | 服装加工 | ||
| PVH | PVH Corp | $111.24 | +0.45 | +0.41% | +33.48% | 462.14亿 | 10.33 | 1.25 | 0.75 | 0.14% | 服装加工 | ||
| RL | 拉夫劳伦 | $165.75 | -1.18 | -0.70% | +50.81% | 763.07亿 | 18.79 | 4.12 | 1.69 | 1.81% | 服装加工 | ||
| VFC | 威富集团 | $12.87 | +0.25 | +1.94% | -39.71% | 360.23亿 | 亏损 | 2.37 | 0.45 | 6.04% | 服装加工 | ||
| ZGN | Ermenegildo Zegna NV | $12.04 | +0.20 | +1.65% | -6.04% | 216.94亿 | 23.06 | 3.29 | 1.48 | 0.92% | 服装加工 | ||
| TPE:1476 | 儒鴻 | NT$511.00 | -- | -- | +13.61% | 309.72亿 | 30.67 | 5.72 | 4.67 | 2.64% | 服装加工 | ||
| HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.54 | -0.02 | -0.44% | +27.07% | 457.07亿 | 19.48 | 3.82 | 2.65 | 4.06% | 服装加工 | ||
| SHSE:600177 | 雅戈尔 | ¥7.56 | +0.04 | +0.53% | +21.99% | 347.76亿 | 9.82 | 0.93 | 3.73 | 6.65% | 服装加工 | ||
| SHSE:600398 | 海澜之家 | ¥9.17 | -0.02 | -0.22% | +50.87% | 437.68亿 | 14.79 | 2.61 | 2.06 | 4.68% | 服装加工 | ||