价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.03 | |||
| 利息保障倍数 | 6.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.64 vs 10.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.76 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.28 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 89.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 80.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 73.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.10 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.85 | ||
| 净利率 ％ | 13.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.82 | ||
| 预估市盈率 | 59.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 67.82 | ||
| 席勒市盈率 | 75.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 57.52 | ||
| 市盈增长比 | 8.17 | ||
| 市销率 | 7.21 | ||
| 市净率 | 7.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 53.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 48.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 34.30 | ||
| 企业价值倍数 | 33.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 28.28 | ||
| 企业价值／收入 | 8.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 63.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.29 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.52 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 6.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.82 |
海科航空 (HEI) 大师价值线:
$259.14
股价被低估
海科航空 估值指标
HEI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,243.553 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.06 |
| β贝塔系数 | 1.01 |
| 一年股价波动率% | 22.19 |
| 14天相对强弱指标 | 73.65 |
| 14天真实波幅均值 | 4.12 |
| 20天简单移动平均值 | 194.17 |
| 12-1个月动量因子% | 13.29 |
| 52周股价范围 | $153.63 - $209.6512 |
| 股数(百万) | 138.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海科航空 公司简介
公司简介:
Heico是一家航空航天和国防供应商，主要专注于为商用飞机制造利基替换零件和国防产品部件。在商业航空航天领域，Heico是飞机替换零件的最大独立生产商，主要是发动机内部。在国防市场，该公司生产用于瞄准技术的利基子组件以及模拟设备等。该公司具有很高的收购性，专注于产生强劲现金流并具有可持续增长潜力的公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | $310.94 | +4.70 | +1.53% | +43.44% | 1,689.80亿 | 135.19 | 14.52 | 15.02 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $166.95 | +0.14 | +0.08% | -17.43% | 7,380.67亿 | 亏损 | -- | 1.34 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.98 | +0.08 | +0.03% | +35.59% | 5,630.69亿 | 23.24 | 3.65 | 1.82 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $163.10 | +1.84 | +1.14% | +112.63% | 12,856.86亿 | 53.48 | 5.98 | 2.58 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $66.26 | +1.46 | +2.25% | +56.28% | 1,948.68亿 | 36.21 | 6.82 | 4.17 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $216.43 | +9.07 | +4.37% | +14.01% | 2,962.77亿 | 33.61 | 2.19 | 2.13 | 2.11% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $462.06 | -2.72 | -0.58% | +2.97% | 7,984.06亿 | 16.91 | 16.61 | 1.63 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $481.24 | -6.82 | -1.40% | +9.10% | 5,132.23亿 | 35.59 | 4.88 | 1.85 | 1.56% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.59 | -0.12 | -0.12% | +6.82% | 9,726.67亿 | 39.84 | 2.23 | 1.97 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1261.71 | +5.13 | +0.41% | +75.41% | 5,052.50亿 | 53.55 | -- | 10.34 | -- | 航空航天和国防 | ||