价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.07 | |||
| 利息保障倍数 | 6.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.8 vs 10.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 77.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.47 | ||
| 净利率 ％ | 5.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.59 | ||
| 预估市盈率 | 10.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.55 | ||
| 席勒市盈率 | 30.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.83 | ||
| 市盈增长比 | 0.42 | ||
| 市销率 | 0.68 | ||
| 市净率 | 2.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.57 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.37 |
GMS Inc (GMS) 大师价值线:
$74.45
股价被高估
GMS Inc 估值指标
GMS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,392.98 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.14 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 33.06 |
| 14天相对强弱指标 | 39.8 |
| 14天真实波幅均值 | 2.2 |
| 20天简单移动平均值 | 92.1 |
| 12-1个月动量因子% | 42.27 |
| 52周股价范围 | $56.58 - $101.0359 |
| 股数(百万) | 39.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GMS Inc 公司简介
公司简介:
GMS Inc 是专业建筑产品的分销商，包括墙板、吊顶系统或天花板、钢框架和其他辅助建筑产品。该公司为商业新建筑、商业维修和改造、住宅新建以及住宅维修和改造（R＆R）提供产品。其地理区域为中部、中西部、东北部、南部、东南部、西部和加拿大。该公司从Wallboard产品中获得最大收入，在地理位置上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $149.99 | +0.06 | +0.04% | +23.15% | 1,324.12亿 | 12.83 | 3.69 | 1.11 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $65.58 | +0.46 | +0.71% | +41.64% | 4,273.69亿 | 45.86 | 5.11 | 2.46 | 1.15% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $419.54 | +4.37 | +1.05% | +76.65% | 1,444.43亿 | 24.32 | 6.98 | 4.17 | 0.82% | 建筑材料和设备 | ||
| GMS | GMS Inc | $89.89 | +1.14 | +1.28% | +36.18% | 258.98亿 | 12.59 | 2.53 | 0.68 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $68.43 | -0.88 | -1.27% | +6.27% | 3,334.25亿 | 27.70 | 2.94 | 1.78 | 2.15% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $548.15 | +6.73 | +1.24% | +77.73% | 1,412.37亿 | 31.76 | 52.96 | 3.96 | 0.81% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.75 | +0.23 | +0.33% | +27.80% | 1,111.09亿 | 17.10 | -- | 1.97 | 1.65% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $179.55 | +2.39 | +1.35% | +49.18% | 1,125.35亿 | 14.54 | 2.98 | 1.65 | 1.28% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $83.63 | -0.08 | -0.10% | +42.52% | 657.45亿 | 35.89 | 11.30 | 7.41 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $342.11 | +6.80 | +2.03% | +84.73% | 5,600.82亿 | 36.55 | 11.26 | 4.31 | 0.94% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $177.07 | +2.21 | +1.27% | +60.20% | 992.67亿 | 27.50 | 10.88 | 4.84 | 0.33% | 建筑材料和设备 | ||