财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.43 | |||
债务股本比率 | 0.86 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.07 | |||
利息保障倍数 | 6.12 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.14 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.64 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.8 vs 11.14 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 40.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 77.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 27.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.30 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 69.44 | ||
9天相对强弱指标 | 59.30 | ||
14天相对强弱指标 | 55.65 | ||
6-1个月动量因子 % | 58.78 | ||
12-1个月动量因子 % | 72.24 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.42 | ||
营业利润率 % | 8.47 | ||
净利率 % | 5.48 | ||
股本回报率 ROE % | 22.18 | ||
资产收益率 ROA % | 9.01 | ||
资本回报率 % | 12.80 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 34.49 | ||
已动用资本回报率 % | 17.68 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.35 | ||
预估市盈率 | 11.17 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.25 | ||
席勒市盈率 | 32.40 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.43 | ||
市盈增长比 | 0.44 | ||
市销率 | 0.73 | ||
市净率 | 2.68 | ||
股价/每股有形账面价值 | 12.13 | ||
股价/自由现金流 | 10.52 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.09 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.63 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.32 | ||
预估企业价值倍数 | 7.99 | ||
企业价值/收入 | 0.91 | ||
企业价值/预估收入 | 0.87 | ||
企业价值/自由现金流 | 13.17 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.49 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.57 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.41 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.94 |
GMS Inc (GMS) 大师价值线:
$73.83
股价被高估
GMS Inc 估值指标
GMS 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,392.98 |
稀释每股收益(TTM) | 7.14 |
β贝塔系数 | 1.52 |
一年股价波动率% | 33.37 |
14天相对强弱指标 | 55.65 |
14天真实波幅均值 | 2.18 |
20天简单移动平均值 | 93.83 |
12-1个月动量因子% | 72.24 |
52周股价范围 | $56.55 - $101.0359 |
股数(百万) | 39.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GMS Inc 公司简介
公司简介:
GMS Inc 是专业建筑产品的分销商,包括墙板、吊顶系统或天花板、钢框架和其他辅助建筑产品。该公司为商业新建筑、商业维修和改造、住宅新建以及住宅维修和改造(R&R)提供产品。其地理区域为中部、中西部、东北部、南部、东南部、西部和加拿大。该公司从Wallboard产品中获得最大收入,在地理位置上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR | Builders FirstSource Inc | $195.81 | +7.07 | +3.75% | +81.92% | 1,719.94亿 | 16.32 | 5.04 | 1.47 | -- | 建筑材料和设备 | ||
CARR | Carrier Global Corp | $62.09 | +1.15 | +1.89% | +53.79% | 4,028.80亿 | 43.42 | 4.84 | 2.34 | 1.21% | 建筑材料和设备 | ||
CSL | 卡莱尔伙伴 | $398.47 | +3.40 | +0.86% | +88.92% | 1,365.97亿 | 23.10 | 6.63 | 3.95 | 0.83% | 建筑材料和设备 | ||
GMS | GMS Inc | $95.32 | +0.60 | +0.63% | +65.66% | 273.44亿 | 13.35 | 2.68 | 0.73 | -- | 建筑材料和设备 | ||
JCI | 江森自控 | $62.38 | +1.63 | +2.68% | +8.41% | 3,026.35亿 | 25.26 | 2.68 | 1.59 | 2.37% | 建筑材料和设备 | ||
LII | 雷诺士 | $458.73 | +2.94 | +0.65% | +63.53% | 1,176.87亿 | 26.58 | 44.31 | 3.29 | 0.96% | 建筑材料和设备 | ||
MAS | 马斯科 | $69.56 | +0.58 | +0.84% | +31.84% | 1,103.28亿 | 17.05 | -- | 1.98 | 1.65% | 建筑材料和设备 | ||
OC | 欧文斯科宁 | $174.81 | +1.67 | +0.96% | +66.80% | 1,090.91亿 | 14.15 | 2.90 | 1.63 | 1.28% | 建筑材料和设备 | ||
TREX | Trex Co Inc | $92.01 | +1.94 | +2.15% | +66.33% | 720.17亿 | 48.68 | 13.95 | 9.14 | -- | 建筑材料和设备 | ||
TT | 特灵科技 | $319.29 | +2.50 | +0.79% | +81.98% | 5,204.67亿 | 34.11 | 10.51 | 4.03 | 0.97% | 建筑材料和设备 | ||
WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $164.89 | +2.95 | +1.82% | +92.79% | 921.67亿 | 26.21 | 10.67 | 4.63 | 0.34% | 建筑材料和设备 |