价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.27 | |||
| 利息保障倍数 | 2.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.84 vs 6.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.56 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.14 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.00 | ||
| 净利率 ％ | 8.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.19 | ||
| 预估市盈率 | 14.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.29 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.70 | ||
| 市净率 | 2.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.96 | ||
| 企业价值倍数 | 11.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.55 | ||
| 企业价值／收入 | 3.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -53.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.68 |
第一能源公司 (FE) 大师价值线:
$42.37
股价在合理范围内
第一能源公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,870 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 14.75 |
| 14天相对强弱指标 | 58.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 38.01 |
| 12-1个月动量因子% | -6.76 |
| 52周股价范围 | $32.18 - $41.15 |
| 股数(百万) | 575.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一能源公司 公司简介
公司简介:
FirstEnergy是美国最大的投资者拥有的公用事业公司之一，在大西洋中部和中西部的六个州设有分销公用事业。FirstEnergy还拥有并运营着美国最大的输电系统之一，拥有超过24,500英里的线路。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $86.86 | +0.49 | +0.57% | -4.00% | 3,293.94亿 | 20.53 | 1.81 | 2.34 | 3.98% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $50.97 | -0.26 | -0.51% | -5.99% | 3,074.47亿 | 21.88 | 1.66 | 2.59 | 5.21% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $99.03 | +0.07 | +0.07% | +3.77% | 5,501.78亿 | 27.90 | 1.62 | 2.60 | 4.10% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $94.11 | +0.68 | +0.73% | -2.83% | 2,343.07亿 | 13.09 | 1.54 | 2.24 | 3.47% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $37.66 | -0.11 | -0.29% | -10.32% | 2,711.37亿 | 16.18 | 1.46 | 1.70 | 3.89% | 电力生产和供应 | ||
| FE | 第一能源公司 | $38.57 | +0.27 | +0.70% | -2.10% | 1,598.57亿 | 20.19 | 2.12 | 1.70 | 4.14% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $66.90 | +0.34 | +0.51% | -11.34% | 9,898.33亿 | 18.23 | 2.83 | 5.04 | 2.86% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.07 | +0.07 | +0.41% | -1.04% | 3,214.49亿 | 16.26 | 1.78 | 1.53 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $68.09 | +0.86 | +1.28% | +10.56% | 2,444.82亿 | 13.29 | 2.19 | 2.99 | 3.44% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $74.37 | +0.46 | +0.62% | +4.65% | 5,862.59亿 | 20.54 | 2.58 | 3.21 | 3.78% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $55.01 | -0.32 | -0.58% | -19.81% | 2,200.52亿 | 17.14 | 1.73 | 2.10 | 3.87% | 电力生产和供应 | ||