价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.84 | |||
| 利息保障倍数 | 2.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.59 vs 10.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -17.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -53.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.88 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 3.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.02 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.02 | ||
| 席勒市盈率 | 10.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.74 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.95 | ||
| 市净率 | 1.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.70 |
第一美国 (FAF) 大师价值线:
$50.33
股价在合理范围内
第一美国 估值指标
FAF 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,976.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.09 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 30.91 |
| 14天相对强弱指标 | 41.36 |
| 14天真实波幅均值 | 1.45 |
| 20天简单移动平均值 | 55.95 |
| 12-1个月动量因子% | 3.39 |
| 52周股价范围 | $49.55 - $65.545 |
| 股数(百万) | 103.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一美国 公司简介
公司简介:
First American Financial是一家金融服务企业，通过两个部门提供保险：产权保险和相关服务以及专业保险。产权保险和相关服务包括房地产保险、财产结算服务、房地产基金的第三方处理（托管）、风险缓解、房地产数据产品以及相关的房地产交易服务。产权保险部门为住宅和商业交易提供服务。专业保险包括财产保险单、意外伤害保险单和房屋保修。该公司的几乎所有收入都来自美国的产权保险和相关服务领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $30.58 | +0.59 | +1.97% | +34.92% | 346.39亿 | 7.55 | 1.02 | 4.23 | 2.09% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $77.87 | +0.43 | +0.56% | +51.51% | 311.33亿 | 6.33 | 0.77 | 4.54 | 1.48% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $176.08 | +1.46 | +0.84% | +35.84% | 660.04亿 | 14.70 | 1.90 | 0.84 | 1.61% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $65.39 | +0.21 | +0.32% | +22.62% | 398.67亿 | 10.00 | 1.12 | 0.99 | 2.69% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $54.54 | +0.26 | +0.48% | +33.21% | 419.28亿 | 8.39 | 1.14 | 5.21 | 1.89% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $54.38 | +0.29 | +0.54% | -2.87% | 406.20亿 | 26.02 | 1.18 | 0.95 | 3.88% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $51.52 | +0.51 | +1.00% | +53.73% | 1,013.77亿 | 26.97 | 2.04 | 1.21 | 3.61% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $20.64 | +0.13 | +0.63% | +45.30% | 396.25亿 | 7.94 | 1.09 | 4.99 | 2.16% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $32.51 | +0.04 | +0.12% | +40.67% | 187.94亿 | 8.05 | 1.32 | 4.52 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $30.79 | +0.05 | +0.16% | +34.59% | 335.95亿 | 8.15 | 1.05 | 3.91 | 2.99% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $51.50 | -1.45 | -2.74% | +26.10% | 441.55亿 | 97.17 | 11.03 | 3.38 | 0.21% | 特种保险 | ||