价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.89 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.68 | |||
| 利息保障倍数 | 4.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.04 vs 9.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.83 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.33 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.48 | ||
| 净利率 ％ | 9.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.03 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.79 | ||
| 预估市盈率 | 12.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.97 | ||
| 席勒市盈率 | 12.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.98 | ||
| 市盈增长比 | 10.69 | ||
| 市销率 | 1.24 | ||
| 市净率 | 2.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 16.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.23 | ||
| 企业价值倍数 | 8.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.76 | ||
| 企业价值／收入 | 1.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.63 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.98 |
伊士曼 (EMN) 大师价值线:
$88.81
股价在合理范围内
伊士曼 估值指标
EMN 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,210 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.49 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 28.07 |
| 14天相对强弱指标 | 48.19 |
| 14天真实波幅均值 | 1.76 |
| 20天简单移动平均值 | 98.6 |
| 12-1个月动量因子% | 24.29 |
| 52周股价范围 | $68.89 - $102.71 |
| 股数(百万) | 117.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊士曼 公司简介
公司简介:
伊士曼化学成立于1920年，为伊士曼柯达生产化学品，现已发展成为一家全球特种化学品，其生产基地遍布世界各地。该公司的大部分销售额来自美国以外，在亚洲市场拥有强大的影响力。在过去的几年中，伊士曼出售了非核心业务，选择专注于利润更高的专业产品。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $236.15 | +1.06 | +0.45% | -15.03% | 3,780.45亿 | 22.53 | 3.53 | 4.24 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $73.94 | +0.44 | +0.60% | +12.11% | 2,226.13亿 | 80.37 | 1.31 | 2.76 | 2.00% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $221.41 | +1.62 | +0.74% | +37.55% | 4,558.82亿 | 46.22 | 7.86 | 4.12 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| EMN | 伊士曼 | $95.79 | -0.34 | -0.35% | +24.20% | 811.27亿 | 12.79 | 2.06 | 1.24 | 3.33% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $84.65 | +0.31 | +0.37% | -6.57% | 1,556.44亿 | 亏损 | 1.48 | 1.89 | 3.33% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $443.77 | -0.06 | -0.01% | +23.13% | 15,393.39亿 | 35.23 | 5.39 | 6.66 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $102.39 | +2.71 | +2.71% | +18.95% | 2,399.55亿 | 15.82 | 2.57 | 0.79 | 4.86% | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $130.56 | +1.33 | +1.03% | -3.26% | 2,206.52亿 | 22.07 | 3.86 | 1.70 | 1.96% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $306.61 | +1.79 | +0.59% | +35.23% | 5,615.80亿 | 32.72 | 22.25 | 3.44 | 0.83% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $150.09 | +1.72 | +1.16% | +39.84% | 1,389.28亿 | 40.57 | 1.88 | 1.54 | 1.22% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.74 | +2.24 | +2.65% | -1.81% | 2,706.50亿 | 16.11 | 2.95 | 1.50 | 1.92% | 特种化学制品 | ||