价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -6.65 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.83 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -29.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -118.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 32.83 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 60.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.94 | ||
| 营业利润率 ％ | -7.37 | ||
| 净利率 ％ | -31.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -29.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -12.34 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -25.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -13.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 37.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 69.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.51 | ||
| 市净率 | 2.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 24.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 60.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -12.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 29.70 | ||
| 企业价值倍数 | -19.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.42 | ||
| 企业价值／收入 | 3.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -56.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -8.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.95 |
Catalent Inc (CTLT) 大师价值线:
$85.58
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Catalent Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,098 |
| 稀释每股收益(TTM) | -7.06 |
| β贝塔系数 | 1.17 |
| 一年股价波动率% | 51.94 |
| 14天相对强弱指标 | 52.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 56.2 |
| 12-1个月动量因子% | 16.05 |
| 52周股价范围 | $31.45 - $60.2 |
| 股数(百万) | 180.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Catalent Inc 公司简介
公司简介:
Catalent Inc 是一家专业和仿制药制造公司。该公司专注于药物、生物制剂和消费者健康产品的先进输送技术和开发解决方案。Catalent的绝大部分销售来自美国，其次是欧洲和世界其他地区。该公司的大部分销售来自品牌药品。该公司认为，合并和收购投资是其扩大研究、开发、制造和营销能力的运营增长战略的潜在组成部分。它在四个运营部门运营：生物制剂、软胶囊和口服技术、口服和专科递送以及临床供应服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.50 | +0.16 | +0.28% | +15.31% | 736.36亿 | 亏损 | 2.77 | 2.51 | -- | 专用医药制造 | ||
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | $13.53 | +0.06 | +0.45% | +47.87% | 481.43亿 | 亏损 | 1.07 | 1.51 | -- | 专用医药制造 | ||
| ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc | $68.80 | -1.54 | -2.19% | +8.73% | 523.06亿 | 亏损 | 11.21 | 14.56 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $140.71 | +0.88 | +0.63% | +42.61% | 1,019.78亿 | 38.76 | 5.93 | 7.26 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.78 | +0.18 | +1.55% | +34.76% | 1,010.08亿 | 294.75 | 0.69 | 0.92 | 4.06% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $167.07 | -0.16 | -0.10% | -5.04% | 5,489.94亿 | 32.95 | 15.09 | 8.78 | 0.96% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,016.44亿 | 24.05 | 2.47 | 2.61 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.97 | +0.78 | +1.32% | +3.37% | 589.68亿 | 19.16 | 2.91 | 2.33 | 1.67% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.20 | +0.32 | +1.69% | +15.94% | 590.52亿 | 20.43 | 2.31 | 3.74 | 2.60% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.24 | +0.06 | +0.33% | +29.95% | 997.63亿 | 32.06 | 3.83 | 9.95 | 0.66% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥154.66 | +1.66 | +1.08% | +52.05% | 617.12亿 | 14.12 | 12.03 | 10.51 | -- | 专用医药制造 | ||