价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.02 | |||
| 债务股本比率 | 4.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.42 | |||
| 利息保障倍数 | 10.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.64 vs 8.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.34 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.20 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.92 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.07 | ||
| 净利率 ％ | 0.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 265.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 121.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.26 | ||
| 预估市盈率 | 16.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.15 | ||
| 席勒市盈率 | 62.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.21 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.16 | ||
| 市净率 | 40.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.63 | ||
| 企业价值倍数 | 12.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.75 | ||
| 企业价值／收入 | 0.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.52 |
美源伯根 (COR) 大师价值线:
$198.72
股价被高估
美源伯根 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 276,536.514 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.14 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 20.75 |
| 14天相对强弱指标 | 36.88 |
| 14天真实波幅均值 | 3.36 |
| 20天简单移动平均值 | 222.05 |
| 12-1个月动量因子% | 42.47 |
| 52周股价范围 | $163.37 - $246.75 |
| 股数(百万) | 196.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美源伯根 公司简介
公司简介:
AmerisourceBergen是一家领先的药品批发商，从事向药房（零售连锁店、独立和邮购）、医院网络和医疗保健提供商采购和分销品牌、仿制药和特种药品。与 McKesson 和 Cardinal Health 一起，这三家公司构成了美国药品批发行业的 90％ 以上。通过附加收购，该公司已扩展到欧洲的国际批发业务（Alliance Healthcare）。AmerisourceBergen为药品和医疗器械制造商、全球特种药品物流（World Courier）和动物保健产品分销（MWI Animal Health）提供商业化服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $97.91 | +1.77 | +1.84% | +22.47% | 1,725.95亿 | 43.52 | -- | 0.11 | 2.06% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $221.73 | +2.67 | +1.22% | +34.57% | 3,160.21亿 | 24.26 | 40.83 | 0.16 | 0.92% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $69.44 | -0.71 | -1.01% | -6.37% | 643.49亿 | 23.38 | 2.48 | 0.74 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $564.55 | +5.66 | +1.01% | +47.06% | 5,311.04亿 | 25.23 | -- | 0.24 | 0.43% | 医疗产品分销 | ||
| OMI | 欧麦斯-麦能医疗 | $17.15 | -0.22 | -1.27% | -11.76% | 94.95亿 | 亏损 | 1.46 | 0.13 | -- | 医疗产品分销 | ||
| PDCO | 帕特森 | $24.22 | +0.21 | +0.87% | -3.73% | 157.05亿 | 11.93 | 2.25 | 0.35 | 4.30% | 医疗产品分销 | ||
| SZSE:000028 | 国药一致 | ¥36.34 | -0.31 | -0.85% | -18.17% | 186.04亿 | 12.45 | 1.14 | 0.28 | 2.18% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$21.00 | -- | -- | -15.15% | 606.63亿 | 8.00 | 0.81 | 0.21 | 4.29% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600056 | 中国医药 | ¥10.85 | +0.04 | +0.37% | -19.85% | 162.01亿 | 17.56 | 1.39 | 0.46 | 1.36% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600511 | 国药股份 | ¥34.34 | -0.06 | -0.17% | -10.61% | 258.63亿 | 11.83 | 1.60 | 0.53 | 2.27% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥18.10 | -- | -- | -18.67% | 603.15亿 | 17.59 | 0.96 | 0.25 | 3.37% | 医疗产品分销 | ||