价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.88 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.97 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.17 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 49.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.68 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 13.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.24 | ||
| 预估市盈率 | 10.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.68 | ||
| 席勒市盈率 | 11.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.24 | ||
| 市盈增长比 | 2.01 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 0.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.17 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.53 |
第一资本 (COF) 大师价值线:
$142.57
股价在合理范围内
第一资本 估值指标
COF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 36,787 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.95 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 26.02 |
| 14天相对强弱指标 | 57.97 |
| 14天真实波幅均值 | 3.39 |
| 20天简单移动平均值 | 143.09 |
| 12-1个月动量因子% | 49.15 |
| 52周股价范围 | $83.93 - $149.9359 |
| 股数(百万) | 380.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一资本 公司简介
公司简介:
Capital One是一家总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的多元化金融服务控股公司。该公司最初是1994年从Signet Financial的信用卡部门分拆出来的，现在主要从事信用卡贷款、汽车贷款和商业贷款。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY | Ally Financial Inc | $39.30 | +0.16 | +0.41% | +58.49% | 860.32亿 | 16.04 | 1.05 | 1.34 | 3.06% | 信贷服务 | ||
| AXP | 美国运通 | $235.64 | -1.46 | -0.62% | +53.18% | 12,206.30亿 | 19.41 | 5.89 | 2.76 | 1.05% | 信贷服务 | ||
| CACC | Credit Acceptance Corp | $526.60 | +11.08 | +2.15% | +11.33% | 463.44亿 | 23.91 | 3.76 | 3.65 | -- | 信贷服务 | ||
| COF | 第一资本 | $146.21 | +0.24 | +0.16% | +58.21% | 4,005.27亿 | 12.24 | 0.96 | 1.49 | 1.68% | 信贷服务 | ||
| DFS | 发现金融 | $127.70 | +2.03 | +1.62% | +29.90% | 2,304.27亿 | 14.56 | 2.17 | 1.99 | 2.20% | 信贷服务 | ||
| MA | 万事达 | $462.42 | +0.31 | +0.07% | +26.61% | 31,066.38亿 | 39.09 | 62.32 | 17.45 | 0.53% | 信贷服务 | ||
| PYPL | 贝宝 | $65.96 | +1.86 | +2.90% | -8.39% | 5,000.17亿 | 17.18 | 3.36 | 2.38 | -- | 信贷服务 | ||
| SOFI | SoFi Technologies Inc | $7.87 | +0.28 | +3.69% | +38.68% | 598.77亿 | 亏损 | 1.47 | 3.42 | -- | 信贷服务 | ||
| SYF | Synchrony Financial | $44.67 | +0.01 | +0.02% | +57.94% | 1,291.73亿 | 8.62 | 1.28 | 1.41 | 2.18% | 信贷服务 | ||
| V | 维萨卡 | $274.52 | -0.64 | -0.23% | +21.08% | 40,450.43亿 | 30.67 | 14.45 | 16.52 | 0.71% | 信贷服务 | ||
| TPE:5871 | 中租-KY | NT$168.00 | -3.00 | -1.75% | -21.15% | 599.27亿 | 11.27 | 1.79 | 12.41 | 3.74% | 信贷服务 | ||