价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.97 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.56 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 61.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.68 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 13.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.16 | ||
| 预估市盈率 | 10.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.62 | ||
| 席勒市盈率 | 11.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.63 | ||
| 市盈增长比 | 1.83 | ||
| 市销率 | 1.46 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.16 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.61 |
第一资本 (COF) 大师价值线:
$140.84
股价在合理范围内
第一资本 估值指标
COF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 37,286 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.77 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 27.06 |
| 14天相对强弱指标 | 47.55 |
| 14天真实波幅均值 | 2.77 |
| 20天简单移动平均值 | 142.91 |
| 12-1个月动量因子% | 61.24 |
| 52周股价范围 | $85.225 - $149.9359 |
| 股数(百万) | 381.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一资本 公司简介
公司简介:
Capital One是一家总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的多元化金融服务控股公司。该公司最初是1994年从Signet Financial的信用卡部门分拆出来的，现在主要从事信用卡贷款、汽车贷款和商业贷款。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY | Ally Financial Inc | $39.41 | -0.34 | -0.86% | +61.57% | 867.03亿 | 16.09 | 1.06 | 1.36 | 3.01% | 信贷服务 | ||
| AXP | 美国运通 | $242.30 | +3.16 | +1.32% | +65.03% | 12,613.86亿 | 19.96 | 6.06 | 2.83 | 1.04% | 信贷服务 | ||
| CACC | Credit Acceptance Corp | $514.94 | -8.88 | -1.70% | +18.92% | 451.35亿 | 26.42 | 3.81 | 3.43 | -- | 信贷服务 | ||
| COF | 第一资本 | $142.56 | +0.67 | +0.47% | +68.27% | 3,940.53亿 | 11.16 | 0.94 | 1.46 | 1.68% | 信贷服务 | ||
| DFS | 发现金融 | $123.40 | -0.64 | -0.52% | +33.09% | 2,238.09亿 | 14.07 | 2.26 | 1.90 | 2.26% | 信贷服务 | ||
| MA | 万事达 | $456.98 | +1.49 | +0.33% | +20.17% | 30,745.61亿 | 36.33 | 58.74 | 16.63 | 0.54% | 信贷服务 | ||
| PYPL | 贝宝 | $62.93 | -1.52 | -2.36% | -0.68% | 4,764.21亿 | 16.24 | 3.28 | 2.31 | -- | 信贷服务 | ||
| SOFI | SoFi Technologies Inc | $6.94 | -0.12 | -1.70% | +26.56% | 531.02亿 | 亏损 | 1.28 | 3.09 | -- | 信贷服务 | ||
| SYF | Synchrony Financial | $45.73 | -0.37 | -0.80% | +73.28% | 1,328.97亿 | 6.56 | 1.31 | 1.26 | 2.16% | 信贷服务 | ||
| V | 维萨卡 | $280.74 | +2.20 | +0.79% | +22.38% | 41,573.16亿 | 31.37 | 14.78 | 16.87 | 0.70% | 信贷服务 | ||
| TPE:5871 | 中租-KY | NT$153.00 | +3.00 | +2.00% | -28.33% | 551.07亿 | 10.27 | 1.62 | 11.29 | 4.27% | 信贷服务 | ||