价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 1.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.40 | |||
| 利息保障倍数 | 2.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.66 vs 5.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.18 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.73 | ||
| 净利率 ％ | 13.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.24 | ||
| 预估市盈率 | 18.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.11 | ||
| 席勒市盈率 | 21.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.47 | ||
| 市盈增长比 | 4.44 | ||
| 市销率 | 2.53 | ||
| 市净率 | 2.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.79 | ||
| 企业价值倍数 | 11.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.05 | ||
| 企业价值／收入 | 4.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -90.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 101.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.36 |
CMS能源 (CMS) 大师价值线:
$58.42
股价在合理范围内
CMS能源 估值指标
CMS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,354 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.27 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 13.94 |
| 14天相对强弱指标 | 58.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.95 |
| 20天简单移动平均值 | 62.34 |
| 12-1个月动量因子% | 5.48 |
| 52周股价范围 | $49.87 - $63.76 |
| 股数(百万) | 298.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CMS能源 公司简介
公司简介:
CMS Energy是一家能源控股公司，拥有三项主要业务。其受监管的公用事业公司消费者能源公司为密歇根州的180万客户提供受监管的天然气服务，为180万客户提供电力服务。CMS Enterprises 从事批发发电，包括合同可再生能源。CMS 于 2021 年 10 月出售了能源银行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $90.38 | +0.30 | +0.33% | +12.93% | 3,447.99亿 | 16.86 | 1.85 | 2.47 | 3.87% | 电力生产和供应 | ||
| CMS | CMS能源 | $62.88 | +0.24 | +0.38% | +11.43% | 1,359.05亿 | 19.24 | 2.43 | 2.53 | 3.18% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $53.28 | -0.39 | -0.73% | +12.72% | 3,232.21亿 | 27.46 | 1.74 | 2.98 | 4.99% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $104.60 | +1.19 | +1.15% | +21.69% | 5,842.54亿 | 26.28 | 1.70 | 2.73 | 3.90% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $93.72 | +0.04 | +0.04% | +5.85% | 2,345.76亿 | 17.95 | 1.50 | 2.23 | 3.50% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $37.36 | +0.16 | +0.43% | -2.12% | 2,703.96亿 | 16.12 | 1.43 | 1.68 | 3.96% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $77.15 | -0.56 | -0.72% | +7.65% | 11,471.80亿 | 21.03 | 3.26 | 5.81 | 2.55% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $18.32 | +0.08 | +0.44% | +10.07% | 3,467.08亿 | 16.36 | 1.86 | 1.61 | 0.11% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $74.34 | -0.20 | -0.27% | +26.16% | 2,679.81亿 | 20.64 | 2.36 | 3.63 | 3.13% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $80.71 | +0.32 | +0.40% | +20.76% | 6,387.04亿 | 20.91 | 2.76 | 3.46 | 3.53% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $56.03 | +0.75 | +1.36% | -7.91% | 2,253.18亿 | 16.83 | 1.74 | 2.23 | 3.75% | 电力生产和供应 | ||