财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.23 | |||
债务股本比率 | 1.99 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.40 | |||
利息保障倍数 | 2.05 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.92 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.97 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.66 vs 6.06 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 5.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 5.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 39.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.80 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 75.46 | ||
9天相对强弱指标 | 68.40 | ||
14天相对强弱指标 | 63.81 | ||
6-1个月动量因子 % | 8.43 | ||
12-1个月动量因子 % | -2.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.23 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.20 | ||
预期股息率 % | 3.36 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.39 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 40.63 | ||
营业利润率 % | 18.73 | ||
净利率 % | 13.19 | ||
股本回报率 ROE % | 13.14 | ||
资产收益率 ROA % | 2.96 | ||
资本回报率 % | 3.66 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.83 | ||
已动用资本回报率 % | 5.75 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.74 | ||
预估市盈率 | 18.35 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.62 | ||
席勒市盈率 | 20.89 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 25.77 | ||
市盈增长比 | 4.33 | ||
市销率 | 2.45 | ||
市净率 | 2.37 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.37 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.13 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.44 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.28 | ||
企业价值倍数 | 11.45 | ||
预估企业价值倍数 | 10.89 | ||
企业价值/收入 | 4.56 | ||
企业价值/预估收入 | 4.00 | ||
企业价值/自由现金流 | -89.40 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 98.82 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.18 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.14 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0.27 |
CMS能源 (CMS) 大师价值线:
$58.31
股价在合理范围内
CMS能源 估值指标
CMS 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,354 |
稀释每股收益(TTM) | 3.27 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 15 |
14天相对强弱指标 | 63.81 |
14天真实波幅均值 | 1.06 |
20天简单移动平均值 | 59.22 |
12-1个月动量因子% | -2.11 |
52周股价范围 | $49.87 - $63.76 |
股数(百万) | 298.64 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CMS能源 公司简介
公司简介:
CMS Energy是一家能源控股公司,拥有三项主要业务。其受监管的公用事业公司消费者能源公司为密歇根州的180万客户提供受监管的天然气服务,为180万客户提供电力服务。CMS Enterprises 从事批发发电,包括合同可再生能源。CMS 于 2021 年 10 月出售了能源银行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP | 美国电力 | $88.25 | +0.10 | +0.11% | +0.84% | 3,350.03亿 | 16.46 | 1.80 | 2.39 | 3.88% | 电力生产和供应 | ||
CMS | CMS能源 | $61.27 | +0.43 | +0.71% | +3.11% | 1,317.69亿 | 18.74 | 2.37 | 2.45 | 3.23% | 电力生产和供应 | ||
D | 道明尼能源 | $51.16 | +0.01 | +0.02% | -2.63% | 3,085.93亿 | 21.96 | 1.67 | 2.61 | 5.22% | 电力生产和供应 | ||
DUK | 杜克能源 | $99.31 | -0.47 | -0.47% | +6.33% | 5,517.34亿 | 27.97 | 1.62 | 2.63 | 4.11% | 电力生产和供应 | ||
ED | 爱迪生联合电气 | $95.25 | +0.45 | +0.47% | +0.16% | 2,371.45亿 | 13.25 | 1.56 | 2.27 | 3.42% | 电力生产和供应 | ||
EXC | 爱克斯龙 | $37.88 | +0.05 | +0.13% | -7.60% | 2,727.21亿 | 16.27 | 1.47 | 1.74 | 3.85% | 电力生产和供应 | ||
NEE | 新纪元能源 | $68.85 | +0.24 | +0.35% | -6.51% | 10,186.85亿 | 18.77 | 2.91 | 5.18 | 2.79% | 电力生产和供应 | ||
PCG | 太平洋煤气电力 | $17.53 | +0.12 | +0.69% | +1.68% | 3,301.11亿 | 15.65 | 1.78 | 1.55 | 0.11% | 电力生产和供应 | ||
PEG | 公共服务企业 | $70.02 | +0.21 | +0.30% | +15.65% | 2,511.57亿 | 19.44 | 2.23 | 3.42 | 3.30% | 电力生产和供应 | ||
SO | 南方电力 | $75.33 | +0.81 | +1.09% | +7.19% | 5,926.29亿 | 20.81 | 2.61 | 3.28 | 3.72% | 电力生产和供应 | ||
XEL | 卓越能源 | $53.78 | +0.01 | +0.02% | -19.24% | 2,151.97亿 | 16.15 | 1.67 | 2.16 | 3.92% | 电力生产和供应 |