财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.31 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 1.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.79 | |||
利息保障倍数 | 2.34 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.28 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.20 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.74 vs 7.74 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 48.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 57.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 54.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -34.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 22.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -9.70 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 67.35 | ||
9天相对强弱指标 | 60.66 | ||
14天相对强弱指标 | 57.11 | ||
6-1个月动量因子 % | 21.77 | ||
12-1个月动量因子 % | 23.94 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.90 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.80 | ||
预期股息率 % | 3.90 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.77 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.00 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 28.88 | ||
营业利润率 % | 23.55 | ||
净利率 % | 25.52 | ||
股本回报率 ROE % | 16.87 | ||
资产收益率 ROA % | 7.44 | ||
资本回报率 % | 7.74 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 13.80 | ||
已动用资本回报率 % | 11.61 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.99 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.79 | ||
席勒市盈率 | 6.68 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5.30 | ||
市盈增长比 | 0.19 | ||
市销率 | 0.92 | ||
市净率 | 0.58 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.58 | ||
股价/自由现金流 | 30.08 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.29 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.01 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 4.58 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.12 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 64.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.61 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.23 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.39 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 16.64 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.86 |
Costamare Inc (CMRE) 大师价值线:
$16.79
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Costamare Inc 估值指标
CMRE 风险信号
安全信号
市场估值:
市销率接近10年低点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,511.406 |
稀释每股收益(TTM) | 2.95 |
β贝塔系数 | 1.19 |
一年股价波动率% | 38.99 |
14天相对强弱指标 | 57.11 |
14天真实波幅均值 | 0.29 |
20天简单移动平均值 | 11.22 |
12-1个月动量因子% | 23.94 |
52周股价范围 | $7.71 - $11.85 |
股数(百万) | 118.79 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Costamare Inc 公司简介
公司简介:
Costamare Inc 是摩纳哥集装箱船的所有者。它通过长期、中期和短期租约向班轮运营商租集装箱船来提供海上运输服务。该公司的船队包括中远广州、中远宁波、中远盐田、Vantage、Valor、Valor和马士基神户等。Costamare为需要高标准安全性和可靠性的海运承运人提供服务。它通过定期包机产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE | Costamare Inc | $11.76 | +0.24 | +2.08% | +38.26% | 100.61亿 | 3.99 | 0.58 | 0.92 | 3.90% | 水上运输 | ||
DAC | 达那俄斯 | $75.33 | +1.35 | +1.82% | +36.33% | 105.34亿 | 2.60 | 0.48 | 1.54 | 4.11% | 水上运输 | ||
KEX | 卡比海运 | $112.21 | +0.05 | +0.04% | +68.69% | 472.49亿 | 30.16 | 2.07 | 2.17 | -- | 水上运输 | ||
MATX | 美森 | $110.53 | +0.81 | +0.73% | +78.30% | 274.50亿 | 13.19 | 1.58 | 1.27 | 1.15% | 水上运输 | ||
SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.77 | +0.35 | +1.43% | +28.09% | 202.29亿 | 13.99 | 1.25 | 2.49 | 5.73% | 水上运输 | ||
SFL | SFL Corp Ltd | $13.19 | +0.05 | +0.38% | +63.01% | 130.62亿 | 19.98 | 1.74 | 2.30 | 7.49% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | -0.09 | -1.00% | +13.06% | 655.65亿 | 11.45 | 1.12 | 1.75 | 1.81% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.50 | +0.09 | +0.96% | +33.69% | 1,737.79亿 | 5.80 | 0.71 | 0.79 | 22.35% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$181.00 | +1.00 | +0.56% | +103.34% | 846.24亿 | 11.04 | 0.87 | 1.41 | 38.67% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.63 | -0.08 | -1.40% | +3.95% | 1,302.76亿 | 9.91 | 1.06 | 3.52 | 2.45% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -0.02 | -0.56% | -2.63% | 692.14亿 | 14.92 | 0.93 | 2.70 | 2.42% | 水上运输 |