BWX Technologies Inc (BWXT)
$89.42
▲+0.40(
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8.64
市净率
32.2
市盈率
1.05
股息率 ％
$81.7亿
总市值
股价被高估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.69 | |||
| 利息保障倍数 | 7.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.45 vs 7.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.49 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.25 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 32.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.05 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.38 | ||
| 净利率 ％ | 10.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.28 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.03 | ||
| 席勒市盈率 | 35.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 48.10 | ||
| 市盈增长比 | 5.69 | ||
| 市销率 | 3.25 | ||
| 市净率 | 8.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 17.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.10 | ||
| 企业价值倍数 | 20.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.03 | ||
| 企业价值／收入 | 3.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.76 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.83 |
BWX Technologies Inc (BWXT) 大师价值线:
$71.17
股价被高估
BWX Technologies Inc 估值指标
BWXT 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,531.915 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.77 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 31.61 |
| 14天相对强弱指标 | 47.3 |
| 14天真实波幅均值 | 1.79 |
| 20天简单移动平均值 | 89.13 |
| 12-1个月动量因子% | 32.32 |
| 52周股价范围 | $67.15 - $107.18 |
| 股数(百万) | 91.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BWX Technologies Inc 公司简介
公司简介:
BWX Technologies Inc 是一家核部件的专业制造商和服务提供商。其核心业务重点是为美国政府设计和制造海军核部件、反应堆和核燃料。此外，它还提供铀加工、环境场地修复服务以及核电行业的其他解决方案。服务可能因运营、技术、环境等不同而有所不同，或更为笼统，以帮助其客户进行改进。该公司承担的重大项目需要大量规划和资源才能完成。合同的期限可能超过一年，可以执行规定以充分反映成本。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $177.27 | -3.43 | -1.90% | -18.23% | 7,870.86亿 | 亏损 | -- | 1.41 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BWXT | BWX Technologies Inc | $89.42 | +0.40 | +0.45% | +34.00% | 591.18亿 | 32.28 | 8.64 | 3.25 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $291.78 | -0.74 | -0.25% | +40.52% | 5,790.06亿 | 23.80 | 3.74 | 1.87 | 1.84% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $155.88 | +0.19 | +0.12% | +87.18% | 12,340.96亿 | 51.11 | 5.72 | 2.47 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $177.21 | -1.70 | -0.95% | +35.06% | 1,965.32亿 | 55.73 | 7.24 | 7.05 | 0.11% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $78.94 | -3.86 | -4.66% | +73.05% | 2,330.52亿 | 38.14 | 7.99 | 4.77 | 0.24% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $217.47 | -1.73 | -0.79% | +16.51% | 2,983.47亿 | 35.30 | 2.21 | 2.05 | 2.12% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $458.34 | -0.22 | -0.05% | +4.12% | 7,954.04亿 | 16.77 | 16.47 | 1.63 | 2.72% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $424.09 | +0.67 | +0.16% | -3.70% | 4,539.32亿 | 29.57 | 4.42 | 1.60 | 1.81% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $104.23 | -0.80 | -0.76% | +10.51% | 10,022.67亿 | 40.87 | 2.29 | 2.04 | 2.30% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1294.76 | -28.89 | -2.18% | +65.32% | 5,240.29亿 | 51.36 | -- | 10.20 | -- | 航空航天和国防 | ||