价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.91 | |||
| 利息保障倍数 | 13.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.54 vs 5.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 67.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.40 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.11 | ||
| 净利率 ％ | 2.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 42.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.26 | ||
| 预估市盈率 | 21.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.05 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.87 | ||
| 市盈增长比 | 1.20 | ||
| 市销率 | 0.54 | ||
| 市净率 | 7.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 31.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 44.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.17 | ||
| 企业价值倍数 | 13.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.38 | ||
| 企业价值／收入 | 0.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 54.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.16 |
BJ批发俱乐部 (BJ) 大师价值线:
$75.44
股价在合理范围内
BJ批发俱乐部 估值指标
BJ 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,968.689 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.87 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 26.74 |
| 14天相对强弱指标 | 64.35 |
| 14天真实波幅均值 | 1.71 |
| 20天简单移动平均值 | 77.39 |
| 12-1个月动量因子% | 6.35 |
| 52周股价范围 | $60.33 - $85.11 |
| 股数(百万) | 132.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BJ批发俱乐部 公司简介
| 公司网址 | https://www.bjs.com |
| 行业 | 折扣店 |
公司简介:
北京批发俱乐部控股公司是一家仓库俱乐部和加油站运营商。该公司提供各种产品，例如电视和电子产品，家具，计算机和平板电脑，电器，食品等。它的收入来自商品的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $82.44 | +1.95 | +2.42% | +31.30% | 791.00亿 | 21.26 | 7.49 | 0.54 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $803.77 | +1.91 | +0.24% | +70.34% | 25,799.54亿 | 52.57 | 17.17 | 1.42 | 0.53% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $141.20 | -0.35 | -0.25% | -30.77% | 2,244.87亿 | 18.68 | 4.59 | 0.80 | 1.66% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $113.48 | -0.29 | -0.25% | -27.39% | 1,792.24亿 | 亏损 | 3.38 | 0.82 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $74.98 | +1.10 | +1.49% | +21.37% | 332.60亿 | 25.68 | 3.06 | 2.19 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $83.64 | -0.93 | -1.10% | +16.29% | 185.57亿 | 21.02 | 2.34 | 0.55 | 1.24% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $27.32 | +2.70 | +10.94% | -- | 220.88亿 | 亏损 | -- | 4.28 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $143.54 | +0.27 | +0.19% | +0.17% | 4,806.12亿 | 16.07 | 4.93 | 0.62 | 3.07% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $65.35 | +0.10 | +0.15% | +33.93% | 38,119.93亿 | 27.96 | 6.48 | 0.80 | 1.22% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.59 | -0.13 | -3.49% | -21.56% | 24.41亿 | 亏损 | 1.08 | 0.24 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.89 | -- | -- | +0.85% | 17.52亿 | 8.22 | 3.94 | 0.75 | 10.05% | 折扣店 | ||