Advance Auto Parts Inc (AAP)
$76.31
▲+1.39(
+1.86%)
1.8
市净率
103
市盈率
1.31
股息率 ％
$45.4亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 1.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.72 | |||
| 利息保障倍数 | 1.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.49 vs 6.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -19.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -65.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -58.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 63.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.50 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 47.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.31 | ||
| 股息支付率 | 2.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 28.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.89 | ||
| 净利率 ％ | 0.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 103.12 | ||
| 预估市盈率 | 20.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 103.12 | ||
| 席勒市盈率 | 9.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.40 | ||
| 市净率 | 1.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 102.84 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 76.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.01 | ||
| 企业价值倍数 | 19.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.64 | ||
| 企业价值／收入 | 0.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 178.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.84 |
Advance Auto Parts Inc (AAP) 大师价值线:
$196.19
股价被严重低估
Advance Auto Parts Inc 估值指标
AAP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,287.608 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.74 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 62.31 |
| 14天相对强弱指标 | 50.56 |
| 14天真实波幅均值 | 2.6 |
| 20天简单移动平均值 | 75.26 |
| 12-1个月动量因子% | -32.02 |
| 52周股价范围 | $47.73 - $127.31 |
| 股数(百万) | 59.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Advance Auto Parts Inc 公司简介
公司简介:
Advance Auto Parts是业内最大的汽车零部件、工具和配件零售商之一，面向北美自己动手的客户。截至2020年底，Advance还经营着4,976家门店，此外还为1,277家独立拥有的Carquest门店提供服务。该公司的Worldpac部门是进口原始设备零件的主要分销商。Advance公司2020年销售额的57％来自商业客户，高于通用零件交易前的30％-40％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts Inc | $76.31 | +1.39 | +1.86% | -37.30% | 327.58亿 | 103.12 | 1.80 | 0.40 | 1.31% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2952.20 | -9.89 | -0.33% | +10.23% | 3,678.64亿 | 20.79 | -- | 3.03 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $45.97 | +2.14 | +4.88% | +36.74% | 744.53亿 | 11.94 | -- | 1.42 | 1.74% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $74.47 | +2.03 | +2.80% | +7.48% | 1,160.29亿 | 13.09 | 5.25 | 0.37 | 4.97% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $313.92 | -2.66 | -0.84% | +32.11% | 836.85亿 | 24.95 | 3.95 | 0.81 | 0.55% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $202.74 | +3.55 | +1.78% | +46.19% | 1,194.25亿 | 16.67 | 6.23 | 1.34 | 2.02% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1012.95 | +6.72 | +0.67% | +8.70% | 4,302.60亿 | 25.71 | -- | 3.80 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $270.21 | +3.51 | +1.32% | +13.21% | 2,100.27亿 | 26.31 | 13.73 | 2.01 | 1.55% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $397.39 | +0.06 | +0.02% | -23.98% | 1,371.81亿 | 15.25 | 8.42 | 1.76 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $304.70 | +12.46 | +4.26% | +168.82% | 1,409.88亿 | 20.93 | 9.19 | 2.57 | 1.26% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.90 | -1.52 | -1.99% | -52.85% | 1,529.72亿 | 23.06 | 2.76 | 2.36 | 1.07% | 特种零售 | ||