价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 13.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.50 | |||
| 利息保障倍数 | 3.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.11 vs 5.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.54 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.60 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.04 | ||
| 股息支付率 | 0.96 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 51.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.80 | ||
| 净利率 ％ | 9.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 53.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.22 | ||
| 预估市盈率 | 19.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.04 | ||
| 席勒市盈率 | 21.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.25 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 13.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.81 | ||
| 企业价值倍数 | 13.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.91 | ||
| 企业价值／收入 | 3.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.23 |
温迪汉堡 (WEN) 大师价值线:
$24.82
股价被低估
温迪汉堡 估值指标
WEN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,181.578 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.98 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 12.83 |
| 14天相对强弱指标 | 67.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 18.87 |
| 12-1个月动量因子% | -17.69 |
| 52周股价范围 | $17.64 - $23.9 |
| 股数(百万) | 205.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
温迪汉堡 公司简介
| 公司网址 | https://www.wendys.com |
| 行业 | 餐饮 |
公司简介:
按全系统销售额计算，温迪公司是美国第二大汉堡快餐餐厅或QSR连锁店，到2020年为102亿美元，略低于汉堡王（97亿美元），远远落后于护城河麦当劳（405亿美元）。在剥离蒂姆·霍顿（Tim Horton）（2006年）和阿比（2011年）之后，该公司仅管理汉堡横幅，在30个国家/地区的总销量将近7,000台。Wendy's的收入来自销售汉堡包、鸡肉三明治、沙拉和薯条，其特许经营权使用费和占门店95％的加盟商汇出的营销资金，以及特许经营权和咨询费。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $3111.97 | +185.21 | +6.33% | +74.61% | 6,155.66亿 | 70.17 | 27.87 | 8.74 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $494.77 | +7.06 | +1.45% | +52.17% | 1,240.98亿 | 33.75 | -- | 3.87 | 1.05% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.54 | -0.07 | -0.04% | +10.65% | 1,345.56亿 | 18.35 | 8.57 | 1.68 | 3.34% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $275.60 | -1.15 | -0.42% | -3.33% | 14,310.02亿 | 23.82 | -- | 7.86 | 2.33% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.84 | -0.91 | -1.03% | -17.86% | 7,162.19亿 | 23.49 | -- | 2.76 | 2.51% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $156.87 | +0.11 | +0.07% | +48.06% | 755.37亿 | 34.63 | 9.18 | 2.28 | 1.45% | 餐饮 | ||
| WEN | 温迪汉堡 | $19.82 | -- | -- | -6.01% | 293.12亿 | 20.22 | 13.13 | 1.91 | 5.04% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $369.90 | +7.16 | +1.97% | +89.79% | 782.36亿 | 157.40 | -- | 23.07 | 0.23% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.56 | -0.25 | -0.18% | +4.62% | 2,869.74亿 | 25.32 | -- | 5.72 | 1.76% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $39.04 | +0.24 | +0.62% | -34.18% | 1,098.19亿 | 19.92 | 2.48 | 1.49 | 1.42% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$16.88 | +0.24 | +1.44% | -7.22% | 865.59亿 | 18.61 | 7.47 | 2.00 | 0.70% | 餐饮 | ||