SPS Commerce Inc (SPSC)
$188.09
▼-0.36(
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10.1
市净率
102
市盈率
$69.5亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 22.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.12 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 28.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.01 vs 7.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.07 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 66.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.54 | ||
| 净利率 ％ | 12.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 161.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 102.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.58 | ||
| 席勒市盈率 | 205.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 105.04 | ||
| 市盈增长比 | 2.89 | ||
| 市销率 | 12.59 | ||
| 市净率 | 10.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.78 | ||
| 股价／自由现金流 | 55.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 48.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 87.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 60.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 11.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 52.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.78 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.22 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 26.41 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 52.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.34 |
SPS Commerce Inc (SPSC) 大师价值线:
$189.71
股价在合理范围内
SPS Commerce Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 560.618 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.83 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 32.83 |
| 14天相对强弱指标 | 49.15 |
| 14天真实波幅均值 | 4.95 |
| 20天简单移动平均值 | 192.57 |
| 12-1个月动量因子% | 11.6 |
| 52周股价范围 | $151.96 - $218.74 |
| 股数(百万) | 37.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SPS Commerce Inc 公司简介
公司简介:
SPS Commerce Inc是一家为供应商、零售商和分销商提供基于云的供应链管理解决方案的提供商。其解决方案通过SPS Commerce平台交付，并为其客户提供集成和零售业绩分析。贸易伙伴履行、贸易伙伴分析和贸易伙伴分类是该公司的顶级产品。这些产品包括履行自动化、销售绩效分析和采购功能。该集团的收入来自经常性月费和设置费。该公司的大部分收入来自美国。该公司的其他产品包括贸易伙伴采购和贸易伙伴社区开发。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $444.76 | -1.11 | -0.25% | +6.44% | 14,420.70亿 | 42.52 | 13.03 | 10.22 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $313.67 | -2.25 | -0.71% | +95.53% | 5,521.05亿 | 866.57 | 32.93 | 25.03 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $59.32 | +1.32 | +2.28% | -13.15% | 3,279.76亿 | 38.77 | -- | 8.60 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $415.13 | +0.46 | +0.11% | +27.32% | 223,300.79亿 | 35.94 | 12.19 | 13.10 | 0.71% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $117.19 | +0.10 | +0.09% | +12.17% | 23,311.55亿 | 30.92 | 57.25 | 6.28 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $294.91 | +1.73 | +0.59% | +38.08% | 6,911.13亿 | 42.86 | 21.34 | 13.60 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.68 | -0.05 | -0.23% | +47.23% | 3,494.15亿 | 180.67 | 12.79 | 21.75 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $560.80 | -3.93 | -0.70% | +23.19% | 6,218.63亿 | 60.96 | 12.01 | 14.07 | -- | 软件基础构架 | ||
| SPSC | SPS Commerce Inc | $188.09 | -0.36 | -0.19% | +20.66% | 503.37亿 | 102.63 | 10.19 | 12.59 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $64.08 | -0.94 | -1.45% | +6.09% | 2,861.67亿 | 81.11 | 2.08 | 1.74 | -- | 软件基础构架 | ||
| ZS | Zscaler Inc | $169.96 | +13.31 | +8.50% | +25.37% | 1,844.87亿 | 亏损 | 21.48 | 11.53 | -- | 软件基础构架 | ||