价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
| 利息保障倍数 | 241.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.85 vs 13.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 34.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.24 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 82.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.07 | ||
| 净利率 ％ | 15.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 64.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 136.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 54.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.09 | ||
| 预估市盈率 | 36.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.09 | ||
| 席勒市盈率 | 102.16 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.05 | ||
| 市盈增长比 | 1.54 | ||
| 市销率 | 6.57 | ||
| 市净率 | 18.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 29.99 | ||
| 企业价值倍数 | 31.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 27.88 | ||
| 企业价值／收入 | 6.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.10 |
Medpace Holdings Inc (MEDP) 大师价值线:
$336.69
股价被高估
Medpace Holdings Inc 估值指标
MEDP 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,962.812 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.81 |
| β贝塔系数 | 1.53 |
| 一年股价波动率% | 42.41 |
| 14天相对强弱指标 | 49.51 |
| 14天真实波幅均值 | 13.03 |
| 20天简单移动平均值 | 394.84 |
| 12-1个月动量因子% | 82.81 |
| 52周股价范围 | $197.39 - $421 |
| 股数(百万) | 30.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Medpace Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Medpace Holdings Inc 是一家临床合同研究组织。它从事以科学为导向的外包临床开发服务，面向生物技术、制药和医疗器械行业。它在北美、欧洲、非洲、中东、亚太和拉丁美洲运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷伦科技 | $154.23 | -0.08 | -0.05% | +21.52% | 3,271.15亿 | 36.72 | 7.30 | 6.77 | 0.60% | 诊断和研究 | ||
| DHR | 丹纳赫 | $265.80 | +0.96 | +0.36% | +33.64% | 14,248.59亿 | 45.05 | 3.68 | 8.81 | 0.40% | 诊断和研究 | ||
| ICLR | Icon PLC | $314.72 | -1.11 | -0.35% | +49.23% | 1,883.33亿 | 38.29 | 2.76 | 3.17 | -- | 诊断和研究 | ||
| IDXX | IDEXX实验室 | $543.45 | +2.51 | +0.46% | +11.53% | 3,248.30亿 | 52.61 | 28.71 | 12.25 | -- | 诊断和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $111.07 | -3.39 | -2.96% | -43.67% | 1,280.55亿 | 亏损 | 3.08 | 3.91 | -- | 诊断和研究 | ||
| IQV | 艾昆纬 | $231.18 | -3.82 | -1.63% | +19.69% | 3,048.46亿 | 31.58 | 6.63 | 2.85 | -- | 诊断和研究 | ||
| MEDP | Medpace Holdings Inc | $393.30 | +0.02 | +0.01% | +87.68% | 881.93亿 | 40.09 | 18.15 | 6.57 | -- | 诊断和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1522.75 | -7.80 | -0.51% | +11.18% | 2,353.74亿 | 42.70 | -- | 8.77 | -- | 诊断和研究 | ||
| TMO | 赛默飞世尔 | $595.30 | -1.85 | -0.31% | +14.38% | 16,445.96亿 | 38.18 | 4.99 | 5.43 | 0.24% | 诊断和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $355.95 | -4.56 | -1.26% | +34.76% | 1,528.17亿 | 34.93 | 16.80 | 7.25 | -- | 诊断和研究 | ||
| SHSE:603259 | 药明康德 | ¥44.90 | -0.68 | -1.49% | -32.83% | 1,290.51亿 | 14.09 | 2.36 | 3.36 | 1.96% | 诊断和研究 | ||