价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.88 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 18.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.91 vs 9.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.38 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.41 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.89 | ||
| 净利率 ％ | 18.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 46.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.97 | ||
| 预估市盈率 | 16.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.35 | ||
| 席勒市盈率 | 20.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.44 | ||
| 市盈增长比 | 30.58 | ||
| 市销率 | 3.34 | ||
| 市净率 | 3.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.39 | ||
| 企业价值倍数 | 13.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.11 | ||
| 企业价值／收入 | 3.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.42 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.91 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.94 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.12 |
真泰克 (GNTX) 大师价值线:
$39.28
股价被低估
真泰克 估值指标
GNTX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,338.678 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.89 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 27.36 |
| 14天相对强弱指标 | 42.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 34.74 |
| 12-1个月动量因子% | 30.92 |
| 52周股价范围 | $25.86 - $37.575 |
| 股数(百万) | 231.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
真泰克 公司简介
公司简介:
Gentex 成立于 1974 年，主要生产烟雾探测设备。该公司于1982年出售了第一款眩光控制室内后视镜，并于1987年出售了第一款采用电致变色技术的车型。汽车收入约占总收入的98％，并且该公司正在不断开发新的应用程序，以使该技术保持领先地位。自2020年起，总销售额约为17亿美元，出货量为3,820万面镜子。该公司总部位于密歇根州泽兰。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $120.43 | +0.64 | +0.53% | +44.25% | 705.74亿 | 18.79 | 4.04 | 0.97 | 2.23% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $69.75 | -1.25 | -1.76% | -31.45% | 1,369.68亿 | 6.73 | 1.69 | 0.99 | -- | 汽车配件 | ||
| BWA | 博格华纳 | $32.87 | +0.10 | +0.31% | -20.65% | 546.70亿 | 12.31 | 1.30 | 0.48 | 1.50% | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $33.96 | -0.34 | -0.99% | +23.82% | 565.72亿 | 17.97 | 3.31 | 3.34 | 1.41% | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $156.77 | -0.44 | -0.28% | -5.87% | 1,572.65亿 | 17.48 | 4.96 | 0.96 | 2.46% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.13 | -- | -- | -23.99% | 828.61亿 | 14.00 | 1.87 | 0.79 | 2.66% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $28.87 | +1.32 | +4.79% | -22.88% | 1,676.21亿 | 亏损 | 1.58 | 12.62 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥125.87 | +2.81 | +2.28% | +23.11% | 694.79亿 | 43.40 | 8.36 | 2.93 | 0.67% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.83 | +1.03 | +2.11% | +51.76% | 1,255.45亿 | 21.29 | 3.96 | 3.72 | 2.51% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.60 | +0.79 | +5.00% | +63.25% | 542.85亿 | 23.38 | 3.76 | 2.24 | 0.90% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥62.91 | -1.63 | -2.53% | +24.88% | 727.52亿 | 32.49 | 5.07 | 3.55 | 0.74% | 汽车配件 | ||