价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.95 | |||
| 利息保障倍数 | 32.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.84 vs 7.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.08 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.85 | ||
| 净利率 ％ | 11.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 70.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.27 | ||
| 预估市盈率 | 13.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.76 | ||
| 席勒市盈率 | 20.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.41 | ||
| 市销率 | 2.02 | ||
| 市净率 | 2.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 19.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.11 | ||
| 企业价值／收入 | 2.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.36 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.26 |
Amdocs Ltd (DOX) 大师价值线:
$101.21
股价被低估
Amdocs Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,947.029 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.67 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 15.91 |
| 14天相对强弱指标 | 37.1 |
| 14天真实波幅均值 | 1.32 |
| 20天简单移动平均值 | 87.13 |
| 12-1个月动量因子% | -0.54 |
| 52周股价范围 | $78.375 - $99.75 |
| 股数(百万) | 116.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Amdocs Ltd 公司简介
公司简介:
Amdocs Ltd是一家为通信、有线和卫星、娱乐和媒体行业服务提供商提供软件和服务的提供商。它唯一的细分市场是设计、开发、营销、支持、实施和运营其开放式模块化云产品。该公司提供业务支持系统、运营支持系统和托管服务。Amdocs还为移动金融服务以及广告和媒体解决方案开发软件。从地理上讲，它的大部分收入来自北美，并且在欧洲和世界其他地区也有业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $481.73 | +8.29 | +1.75% | +32.21% | 15,541.76亿 | 46.05 | 14.11 | 11.06 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $304.63 | +6.61 | +2.22% | +143.38% | 5,306.16亿 | 841.53 | 31.97 | 24.23 | -- | 软件基础构架 | ||
| DOX | Amdocs Ltd | $85.31 | -0.33 | -0.39% | -2.30% | 715.74亿 | 18.27 | 2.79 | 2.02 | 2.08% | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $64.92 | +0.89 | +1.39% | +2.47% | 3,567.33亿 | 44.77 | -- | 9.94 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $409.42 | +10.38 | +2.60% | +39.66% | 219,082.62亿 | 37.02 | 12.77 | 13.43 | 0.70% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $88.70 | +1.95 | +2.24% | +47.74% | 2,170.48亿 | 亏损 | 39.25 | 23.00 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $118.49 | +3.60 | +3.13% | +23.83% | 23,453.23亿 | 31.26 | 57.80 | 6.34 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $292.70 | +3.91 | +1.35% | +57.98% | 6,810.56亿 | 45.73 | 21.68 | 13.96 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $22.54 | +0.83 | +3.82% | +183.98% | 3,591.75亿 | 250.44 | 14.27 | 23.39 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $542.81 | +12.70 | +2.40% | +47.80% | 5,963.00亿 | 59.78 | 12.41 | 13.72 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $75.20 | +2.41 | +3.31% | +19.27% | 3,334.30亿 | 3,760.00 | 2.48 | 2.12 | -- | 软件基础构架 | ||