财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	11.11
股东权益比率	0.76
债务股本比率	0.03
债务／税息折旧及摊销前利润	0.14
利息保障倍数	117.50
基本面趋势（F分数）	5.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	9.26	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.61	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		19.94 vs 12.98	ROIC %WACC %

成长能力评级8/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	28.00
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	49.80
3年扣非每股收益增长率％	49.30
3年每股自由现金流增长率％	36.00
3年每股账面价值增长率％	19.40
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级10/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	51.06
9天相对强弱指标	47.90
14天相对强弱指标	47.84
6-1个月动量因子 %	52.69
12-1个月动量因子 %	30.38

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	3.07
速动比率	2.20
现金比率	1.36
存货周转天数	63.17
应收账款周转天数	16.30
应付账款周转天数	7.87

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	1.90

盈利能力评级9/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	24.23
营业利润率％	10.57
净利率％	9.25
股本回报率 ROE ％	17.18
资产收益率 ROA ％	12.93
资本回报率％	19.94
乔尔·格林布拉特资本回报率％	57.11
已动用资本回报率％	20.90
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级3/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	18.66
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	18.66
席勒市盈率	31.82
股价／巴菲特所有者每股收益	37.26
市盈增长比	0.61
市销率	1.71
市净率	3.04
股价／每股有形账面价值	3.57
股价／自由现金流	14.85
股价／每股经营现金流	13.79
企业价值／息税前利润	12.57
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	11.58
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	1.47
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	12.65
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.17
股价／内在价值：每股收益折现模型	0.60
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0.50
股价／内在价值：市销率模型	1.26
股价／彼得林奇公允价值	0.75
股价／格雷厄姆估值	1.72
股价／净流动资产价值 NCAV	5.96
股价／每股现金净流量	59.33
乔尔·格林布拉特收益率％	7.96
唐纳德·亚克曼收益率％	24.14

卡寇工业财务状况

年度

季度

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卡寇工业 (CVCO) 大师价值线:

$301.54

卡寇工业估值指标

CVCO 风险信号

安全信号

财务实力:

利息保障倍数较高

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

盈利能力:

营业利润率％上升

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

股价水平:

当前股价接近10年高点

市场估值:

市销率接近2年高点

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	1,851.054
稀释每股收益(TTM)	19.71
β贝塔系数	1.39
一年股价波动率%	41.55
14天相对强弱指标	47.84
14天真实波幅均值	11.83
20天简单移动平均值	372.54
12-1个月动量因子%	30.38
52周股价范围	$233.84 - $400.99
股数(百万)	8.35

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

卡寇工业公司简介

价值大师

股票列表

卡寇工业(CVCO)

公司网址	https://www.cavco.com
行业	住宅建设

公司简介:

Cavco Industries Inc 以 Cavco Homes、Fleetwood Homes 和 Palm Homes 品牌设计和生产工厂建造的房屋。它还生产模块化房屋、公园样板房和度假小屋以及商业建筑等。该公司主要分为两个领域：工厂建造的住房，包括批发和零售系统建造的住房运营和金融服务，其中包括人造房屋、消费金融和保险。Cavco的大部分收入来自工厂建造的住房领域。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CVCO	卡寇工业	$367.84	+1.43	+0.39%	+27.77%	221.10亿	18.66	3.04	1.71	--	住宅建设
DHI	霍顿房屋	$146.01	+1.81	+1.26%	+38.71%	3,462.69亿	9.94	2.02	1.32	0.75%	住宅建设
IBP	Installed Building Products Inc	$240.56	+5.34	+2.27%	+105.52%	492.63亿	27.94	10.18	2.48	0.56%	住宅建设
KBH	KB Home	$65.95	+1.68	+2.61%	+63.40%	360.55亿	8.97	1.29	0.83	1.15%	住宅建设
LEN	莱纳建筑公司	$155.37	+2.58	+1.69%	+43.52%	3,084.55亿	10.89	1.62	1.24	1.13%	住宅建设
MDC	M.D.C. Holdings Inc	$62.98	--	--	+65.21%	340.38亿	11.93	1.39	1.02	3.41%	住宅建设
MTH	Meritage Homes Corp	$169.91	+4.84	+2.93%	+41.20%	444.39亿	8.53	1.34	1.02	0.93%	住宅建设
NVR	NVR Inc	$7717.88	-7.12	-0.09%	+35.71%	1,701.27亿	16.09	5.44	2.72	--	住宅建设
PHM	普得集团	$114.03	+2.67	+2.40%	+77.46%	1,727.30亿	9.13	2.23	1.52	0.64%	住宅建设
TMHC	Taylor Morrison Home Corp	$57.87	+1.59	+2.83%	+47.88%	442.02亿	8.29	1.16	0.85	--	住宅建设
TOL	托尔兄弟	$120.42	+3.06	+2.61%	+97.46%	903.37亿	9.31	1.79	1.28	0.71%	住宅建设

卡寇工业 (CVCO)

财务实力评级10/10