价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.14 | |||
| 利息保障倍数 | 117.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.94 vs 13.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 49.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 36.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.57 | ||
| 净利率 ％ | 9.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 57.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.34 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.34 | ||
| 席勒市盈率 | 32.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.62 | ||
| 市盈增长比 | 0.63 | ||
| 市销率 | 1.79 | ||
| 市净率 | 3.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.17 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 61.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.98 |
卡寇工业 (CVCO) 大师价值线:
$302.03
股价被高估
卡寇工业 估值指标
CVCO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,851.054 |
| 稀释每股收益(TTM) | 19.71 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 42.35 |
| 14天相对强弱指标 | 56.33 |
| 14天真实波幅均值 | 11.67 |
| 20天简单移动平均值 | 369.04 |
| 12-1个月动量因子% | 26.3 |
| 52周股价范围 | $233.84 - $400.99 |
| 股数(百万) | 8.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡寇工业 公司简介
公司简介:
Cavco Industries Inc 以 Cavco Homes、Fleetwood Homes 和 Palm Homes 品牌设计和生产工厂建造的房屋。它还生产模块化房屋、公园样板房和度假小屋以及商业建筑等。该公司主要分为两个领域：工厂建造的住房，包括批发和零售系统建造的住房运营和金融服务，其中包括人造房屋、消费金融和保险。Cavco的大部分收入来自工厂建造的住房领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVCO | 卡寇工业 | $381.18 | +4.23 | +1.12% | +26.51% | 229.12亿 | 19.34 | 3.15 | 1.79 | -- | 住宅建设 | ||
| DHI | 霍顿房屋 | $151.26 | +2.78 | +1.87% | +40.83% | 3,587.19亿 | 10.30 | 2.10 | 1.38 | 0.76% | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $249.06 | +5.36 | +2.20% | +113.54% | 510.04亿 | 28.93 | 10.54 | 2.58 | 0.54% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $70.03 | +1.25 | +1.82% | +60.34% | 382.86亿 | 9.53 | 1.37 | 0.88 | 1.07% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $161.03 | +2.93 | +1.85% | +43.51% | 3,196.53亿 | 11.28 | 1.68 | 1.29 | 1.09% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $175.32 | -1.72 | -0.97% | +40.19% | 458.55亿 | 8.18 | 1.35 | 1.03 | 0.89% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7624.83 | +38.28 | +0.50% | +30.10% | 1,739.35亿 | 15.89 | 5.37 | 2.69 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $117.65 | +1.01 | +0.87% | +76.39% | 1,782.14亿 | 9.42 | 2.30 | 1.56 | 0.61% | 住宅建设 | ||
| SKY | Skyline Champion Corp | $79.89 | +0.96 | +1.22% | +7.68% | 332.27亿 | 22.89 | 3.24 | 2.33 | -- | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $58.62 | +1.42 | +2.48% | +37.95% | 446.49亿 | 8.39 | 1.15 | 0.86 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $127.76 | +4.13 | +3.34% | +102.40% | 958.43亿 | 9.87 | 1.90 | 1.36 | 0.67% | 住宅建设 | ||