Academy Sports and Outdoors Inc (ASO)
$57.52
▲+0.82(
+1.44%)
2.19
市净率
8.58
市盈率
0.66
股息率 ％
$42.4亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.87 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.07 | |||
| 利息保障倍数 | 14.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.8 vs 9.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -29.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.48 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.66 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.01 | ||
| 净利率 ％ | 8.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.58 | ||
| 预估市盈率 | 9.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.26 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.06 | ||
| 市盈增长比 | 0.28 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.73 | ||
| 企业价值倍数 | 6.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.30 | ||
| 企业价值／收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Academy Sports and Outdoors Inc (ASO) 大师价值线:
$49.93
股价被高估
Academy Sports and Outdoors Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,159.291 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.7 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 54.94 |
| 14天相对强弱指标 | 33.92 |
| 14天真实波幅均值 | 1.93 |
| 20天简单移动平均值 | 59.52 |
| 12-1个月动量因子% | 9.46 |
| 52周股价范围 | $42.825 - $75.73 |
| 股数(百万) | 73.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Academy Sports and Outdoors Inc 公司简介
公司简介:
Academy Sports and Outdoors Inc 从事体育用品和户外休闲产品的零售业务。该公司提供户外服装、背包、太阳镜、行李用品、射击器材、钓鱼装备、划船和水上运动器材、后院休闲用品、户外烹饪器材、健身器材、电子产品、狗用品和其他产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Academy Sports and Outdoors Inc | $57.52 | +0.82 | +1.44% | -7.60% | 305.66亿 | 8.58 | 2.19 | 0.75 | 0.66% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2956.38 | +9.57 | +0.32% | +9.56% | 3,683.85亿 | 20.82 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $43.76 | -0.07 | -0.16% | +29.86% | 708.73亿 | 11.37 | -- | 1.35 | 1.84% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $72.03 | -- | -- | +3.51% | 1,122.27亿 | 12.66 | 5.08 | 0.36 | 5.12% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $316.19 | -2.47 | -0.78% | +34.92% | 842.90亿 | 25.13 | 3.98 | 0.81 | 0.54% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $198.44 | +0.32 | +0.16% | +42.77% | 1,178.24亿 | 16.32 | 6.10 | 1.29 | 2.06% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1003.91 | -1.20 | -0.12% | +7.48% | 4,264.21亿 | 25.48 | -- | 3.77 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $266.31 | -4.86 | -1.79% | +12.74% | 2,069.96亿 | 25.93 | 13.53 | 1.99 | 1.57% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $397.89 | -4.22 | -1.05% | -24.89% | 1,373.53亿 | 15.27 | 8.44 | 1.73 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $290.90 | +7.29 | +2.57% | +152.76% | 1,346.03亿 | 19.98 | 8.77 | 2.46 | 1.33% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.90 | -1.52 | -1.99% | -52.85% | 1,529.30亿 | 23.06 | 2.76 | 2.36 | 1.07% | 特种零售 | ||