价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.52 | |||
| 利息保障倍数 | 11.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.52 vs 12.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.58 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 48.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 75.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.41 | ||
| 净利率 ％ | 5.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.89 | ||
| 预估市盈率 | 40.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.72 | ||
| 席勒市盈率 | 143.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.63 | ||
| 市盈增长比 | 3.32 | ||
| 市销率 | 3.17 | ||
| 市净率 | 8.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 57.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 45.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 36.97 | ||
| 企业价值倍数 | 20.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.80 | ||
| 企业价值／收入 | 3.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 57.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.80 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.51 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.19 |
亚马逊 (AMZN) 大师价值线:
$155.88
股价被高估
亚马逊 估值指标
AMZN 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 574,785 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.9 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 20.9 |
| 14天相对强弱指标 | 39.95 |
| 14天真实波幅均值 | 4.36 |
| 20天简单移动平均值 | 181.53 |
| 12-1个月动量因子% | 75.21 |
| 52周股价范围 | $101.15 - $189.77 |
| 股数(百万) | 10,402.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚马逊 公司简介
公司简介:
亚马逊是领先的在线零售商，也是收入最高的电子商务聚合商之一，到2020年，其净销售额为3,860亿美元，实体/数字在线商品总额（GMV）估计约为4,820亿美元。零售相关收入约占总收入的83％，其次是亚马逊云科技的云计算、存储、数据库和其他产品（12％），以及广告服务和联名信用卡（6％）。2020年，国际细分市场占亚马逊非AWS销售额的27％，主要是德国、英国和日本。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $173.67 | -2.92 | -1.65% | +69.08% | 130,105.51亿 | 59.89 | 8.93 | 3.17 | -- | 网络零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $75.11 | +0.48 | +0.64% | -8.18% | 13,163.62亿 | 13.83 | 1.33 | 1.42 | 1.35% | 网络零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $34.54 | +0.26 | +0.76% | -- | 661.73亿 | 亏损 | 2.57 | 3.09 | -- | 网络零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $23.03 | +0.23 | +1.01% | +46.63% | 2,957.64亿 | 30.71 | 10.10 | 1.70 | -- | 网络零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $51.34 | +0.16 | +0.31% | +19.29% | 1,915.18亿 | 9.84 | 4.15 | 2.72 | 1.99% | 网络零售 | ||
| JD | 京东集团 | $28.59 | +0.32 | +1.13% | -12.70% | 3,150.60亿 | 13.39 | 1.38 | 0.29 | 2.67% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1363.83 | -6.17 | -0.45% | +10.89% | 4,979.31亿 | 69.80 | 22.51 | 4.86 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $125.79 | -1.76 | -1.38% | +94.43% | 12,580.54亿 | 21.94 | 7.05 | 5.40 | -- | 网络零售 | ||
| SE | 海洋互联网 | $62.83 | -0.44 | -0.70% | -16.12% | 2,573.46亿 | 261.79 | 5.43 | 2.80 | -- | 网络零售 | ||
| VIPS | 唯品会 | $15.74 | -0.07 | -0.44% | +15.13% | 614.79亿 | 7.75 | 1.65 | 0.56 | 2.70% | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$115.60 | +4.10 | +3.68% | -13.11% | 6,594.86亿 | 47.40 | 4.34 | 2.33 | -- | 网络零售 | ||