价值大师评分 :
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3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.83 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.83 | |||
| 利息保障倍数 | 17.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.26 vs 9.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.82 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.13 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 57.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.30 | ||
| 预估市盈率 | 8.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.18 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.21 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
阿特维斯 (ACT) 大师价值线:
阿特维斯 估值指标
ACT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,153.686 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.12 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 16.5 |
| 14天相对强弱指标 | 52.28 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 30.11 |
| 12-1个月动量因子% | 27.92 |
| 52周股价范围 | $21.81 - $31.26 |
| 股数(百万) | 158 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $30.09 | +0.16 | +0.52% | +32.67% | 342.42亿 | 7.30 | 1.04 | 4.21 | 2.13% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $78.00 | +0.07 | +0.10% | +51.03% | 311.87亿 | 6.34 | 0.77 | 4.56 | 1.50% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $172.46 | -1.18 | -0.68% | +50.38% | 646.47亿 | 14.40 | 1.86 | 0.84 | 1.66% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $61.08 | -0.82 | -1.32% | +10.06% | 372.51亿 | 15.19 | 1.11 | 0.95 | 2.87% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $54.03 | +0.17 | +0.32% | +35.34% | 415.36亿 | 8.31 | 1.13 | 5.23 | 1.91% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $54.67 | +0.41 | +0.75% | +2.58% | 407.75亿 | 26.29 | 1.16 | 1.06 | 3.88% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $50.52 | +0.64 | +1.28% | +54.14% | 993.98亿 | 26.45 | 2.00 | 1.18 | 3.67% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $20.52 | +0.17 | +0.81% | +49.12% | 397.36亿 | 8.24 | 1.10 | 5.06 | 2.18% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $31.18 | +0.37 | +1.18% | +39.14% | 180.71亿 | 8.11 | 1.31 | 4.55 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $30.58 | +0.27 | +0.89% | +35.82% | 333.66亿 | 8.09 | 1.07 | 3.92 | 3.03% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $49.08 | -0.74 | -1.49% | +22.86% | 419.55亿 | 96.24 | 10.40 | 3.34 | 0.22% | 特种保险 | ||