海尔智家 (HKSE:06690)
HK$27.10
▲+0.15(
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2.53
市净率
13.9
市盈率
2.29
股息率 ％
HK$2,484亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.62 | |||
| 利息保障倍数 | 9.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.77 vs 9.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.90 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.29 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.74 | ||
| 净利率 ％ | 6.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 59.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.93 | ||
| 预估市盈率 | 14.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.74 | ||
| 席勒市盈率 | 22.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.23 | ||
| 市盈增长比 | 127.40 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 2.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.71 | ||
| 企业价值倍数 | 9.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.32 | ||
| 企业价值／收入 | 0.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.87 |
海尔智家 (HKSE:06690) 大师价值线:
HK$27.92
股价在合理范围内
海尔智家 估值指标
海尔智家 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 287,473.806 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.95 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 22.57 |
| 14天相对强弱指标 | 68.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.83 |
| 20天简单移动平均值 | 25.77 |
| 12-1个月动量因子% | -4.32 |
| 52周股价范围 | HK$20.1 - HK$27.7 |
| 股数(百万) | 9,167.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海尔智家 公司简介
| 公司网址 | smart-home.haier.com |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-03-31 |
| 相关人员 | 李华刚(总裁)刘晓梅(秘书)李华刚(经理) |
公司简介:
海尔智家股份有限公司成立于1984年，1993年11月19日，海尔智家在上海证券交易所上市，是中国最早上市的公司之一，也是最早入选上证180成分股指数的蓝筹股公司之一，并于2019年被纳入MSCI全球指数。2018年10月24日，海尔智家成功在德国法兰克福交易所主板发行D股。2020年12月23日，海尔智家成功在香港主板上市。至此，海尔智家实现“A+D+H”三地上市，构建与全球化运营同步的全球资本平台。公司始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，坚持创业、创新精神，不断适应时代的发展。公司坚持海外自主创牌，通过自身的持续耕耘与行业整合，先后收购日本三洋白电业、美国GE家电业务、新西兰Fisher&Paykel业务，持股墨西哥MABE48.41%股权、收购意大利Candy公司，构建“研发、制造、营销”三位一体的全球化竞争力，通过不断优化资源整合能力、发挥全球战略协同优势，实现“海尔、卡萨帝、统帅、美国GE Appliances、新西兰Fisher&Paykel、日本AQUA、意大利Candy”七大世界级品牌布局与全球化运营。面对物联网时代的机遇和挑战，海尔智家坚持智慧家庭战略，紧跟时代脚步，推进物联网生态转型
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $118.43 | +2.98 | +2.58% | +11.81% | 544.67亿 | 亏损 | 0.99 | 0.67 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $64.95 | +1.11 | +1.74% | -- | 653.98亿 | 50.12 | 6.11 | 2.12 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $50.98 | +1.06 | +2.12% | +37.49% | 637.39亿 | 24.63 | 27.12 | 1.82 | 0.92% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $96.90 | +2.30 | +2.43% | -26.24% | 381.26亿 | 13.35 | 2.26 | 0.27 | 7.23% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.97 | +0.77 | +1.13% | +27.43% | 4,730.10亿 | 14.02 | 2.98 | 1.26 | 3.63% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥41.17 | +0.66 | +1.63% | +7.42% | 2,269.46亿 | 8.65 | 2.06 | 1.15 | 2.44% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥37.23 | +0.60 | +1.64% | +52.87% | 466.13亿 | 15.84 | 3.61 | 0.55 | 1.41% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥59.55 | +1.00 | +1.71% | +22.46% | 469.88亿 | 21.57 | 7.05 | 2.20 | 5.06% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥63.09 | -0.87 | -1.36% | -43.94% | 387.59亿 | 12.82 | 2.12 | 1.70 | 2.82% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥95.25 | -0.35 | -0.37% | -30.44% | 409.03亿 | 25.02 | 7.94 | 4.14 | 2.36% | 家具制造 | ||