洛阳钼业 (HKSE:03993)
HK$7.34
▲+0.19(
+2.66%)
2.38
市净率
17.6
市盈率
1.29
股息率 ％
HK$2,027亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 0.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.65 | |||
| 利息保障倍数 | 2.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.10 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.21 vs 10.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.22 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 40.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.29 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.48 | ||
| 净利率 ％ | 4.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.08 | ||
| 席勒市盈率 | 36.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 93.32 | ||
| 市盈增长比 | 2.85 | ||
| 市销率 | 0.76 | ||
| 市净率 | 2.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 51.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.89 | ||
| 企业价值倍数 | 11.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.79 | ||
| 企业价值／收入 | 1.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 68.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.29 |
洛阳钼业 (HKSE:03993) 大师价值线:
HK$4.79
股价被严重高估
洛阳钼业 估值指标
洛阳钼业 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 204,792.104 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 52.84 |
| 14天相对强弱指标 | 57.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 7.16 |
| 12-1个月动量因子% | 29.11 |
| 52周股价范围 | HK$3.73 - HK$7.85 |
| 股数(百万) | 21,599.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
洛阳钼业 公司简介
| 公司网址 | www.cmoc.com |
| 行业 | 其他工业金属与开采 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-12-22 |
| 相关人员 | 袁宏林(总裁)徐辉(秘书)孙瑞文(经理) |
公司简介:
洛阳栾川钼业集团股份有限公司始建于1969年，2004年和2014年进行两次混合所有制改革后，公司目前是民营控股、国资参股的股份制公司。2007年于香港联合交易所(股票代码：03993)上市。2012年于上海证券交易所(「上交所」)(股票代码：603993)上市。本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居2021《财富中国》500强第92位，2021《福布斯》全球上市公司2000强第1,046位，2021全球矿业公司40强(市值)排行榜第15位。公司的愿景是成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司，公司形成了“矿山+贸易”的发展模式。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:01205 | 中信资源 | HK$0.50 | +0.01 | +2.04% | +21.34% | 36.14亿 | 7.14 | 0.51 | 1.04 | 12.25% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:02245 | 力勤资源 | HK$5.94 | -0.06 | -1.00% | -45.41% | 83.02亿 | 7.98 | 0.92 | 0.42 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03833 | 新疆新鑫矿业 | HK$1.11 | +0.02 | +1.83% | -7.89% | 22.57亿 | 14.61 | 0.41 | 1.09 | 14.99% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03939 | 万国国际矿业 | HK$8.18 | -0.27 | -3.20% | +244.18% | 63.30亿 | 18.47 | 4.40 | 4.73 | 1.29% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.34 | +0.19 | +2.66% | +52.09% | 1,901.18亿 | 17.69 | 2.38 | 0.76 | 1.29% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$29.50 | +0.15 | +0.51% | -36.11% | 440.88亿 | 6.10 | 0.83 | 2.87 | 11.49% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.65 | +0.02 | +0.10% | -21.04% | 706.62亿 | 29.95 | 3.29 | 2.09 | 0.87% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601061 | 中信金属 | ¥8.50 | +0.24 | +2.91% | +7.97% | 415.28亿 | 19.81 | 2.18 | 0.33 | 1.77% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥19.95 | +0.04 | +0.20% | +74.18% | 473.38亿 | 16.76 | 2.96 | 1.14 | 7.08% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601958 | 金钼股份 | ¥11.54 | -0.36 | -3.03% | +9.05% | 370.71亿 | 12.02 | 2.43 | 3.20 | 2.59% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥27.98 | +0.33 | +1.19% | -44.04% | 473.75亿 | 16.08 | 1.37 | 0.74 | 0.71% | 其他工业金属与开采 | ||